基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海添瑞定开混合(005252) |
净值：
1.0402
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1522 | 2024-08-23 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | - | 100.08 | 5,910,424.42 |
| 2024-03-31 | - | 28.19 | 42.51 | 5,878,505.02 |
| 2023-12-31 | - | 58.31 | 7.46 | 11,070,699.26 |
| 2023-09-30 | - | 51.27 | 15.06 | 11,034,556.82 |
| 2023-06-30 | - | 40.72 | 24.91 | 15,959,077.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-20 | 2024-07-12 | 章俊 | 1521 | 6.43 |
| 2018-01-19 | 2021-02-20 | 刘俊 | 1128 | 7.99 |
| 2018-01-19 | 2019-04-27 | 彭海平 | 463 | 6.84 |
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