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银华估值优势混合(005250)
银华估值优势混合
(005250)
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累计净值：1.1360
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1360 | 0.18% |
| 2025-04-17 | 1.1340 | 0.55% |
| 2025-04-16 | 1.1278 | -0.54% |
| 2025-04-15 | 1.1339 | 0.35% |
| 2025-04-14 | 1.1300 | 0.91% |
| 2025-04-11 | 1.1198 | 0.46% |
| 2025-04-10 | 1.1147 | 1.00% |
| 2025-04-09 | 1.1037 | 0.95% |
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基金全称
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银华估值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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程桯
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.33亿元
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份额规模
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1.0761亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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-9.31%
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最近三月
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-5.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.51%
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最近两年
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-20.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 195,621.00 | 7,687,905.30 | 5.79 |
| 600919 | 江苏银行 | 715,700.00 | 7,028,174.00 | 5.29 |
| 601825 | 沪农商行 | 737,500.00 | 6,276,125.00 | 4.73 |
| 600926 | 杭州银行 | 413,200.00 | 6,036,852.00 | 4.55 |
| 600048 | 保利发展 | 643,400.00 | 5,700,524.00 | 4.29 |
| 001979 | 招商蛇口 | 533,057.00 | 5,458,503.68 | 4.11 |
| 601318 | 中国平安 | 98,100.00 | 5,164,965.00 | 3.89 |
| 06690 | 海尔智家 | 202,800.00 | 5,164,525.08 | 3.89 |
| 600938 | 中国海油 | 157,300.00 | 4,641,923.00 | 3.50 |
| 002371 | 北方华创 | 11,400.00 | 4,457,400.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 50,510,253.30 | 38.03 | 49.58 |
| 制造业 | 21,077,103.50 | 15.87 | 20.69 |
| 房地产业 | 11,159,027.68 | 8.40 | 10.95 |
| 采矿业 | 10,137,799.00 | 7.63 | 9.95 |
| 建筑业 | 4,722,900.00 | 3.56 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,259,113.00 | 3.21 | 4.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.55 | - | 8.78 | 132,808,612.39 |
| 2024-09-30 | 90.55 | - | 7.19 | 143,002,252.58 |
| 2024-06-30 | 91.11 | - | 9.30 | 122,142,171.40 |
| 2024-03-31 | 87.60 | - | 11.54 | 124,369,188.48 |
| 2023-12-31 | 89.79 | - | 12.11 | 125,850,496.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-27 | - | 程桯 | 2216 | 24.81 |
| 2018-11-06 | 2020-09-02 | 张萍 | 666 | 114.78 |
| 2018-05-24 | 2020-09-22 | 胡晓晖 | 852 | 56.01 |
| 2017-11-03 | 2020-09-08 | 倪明 | 1040 | 51.81 |
| 2017-11-03 | 2020-09-02 | 李晓星 | 1034 | 59.90 |
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