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银华估值优势混合(005250)
银华估值优势混合
(005250)
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累计净值：1.2564
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2564 | 0.89% |
| 2025-07-17 | 1.2453 | 0.68% |
| 2025-07-16 | 1.2369 | -0.31% |
| 2025-07-15 | 1.2408 | -0.28% |
| 2025-07-14 | 1.2443 | -0.22% |
| 2025-07-11 | 1.2470 | 0.92% |
| 2025-07-10 | 1.2356 | 0.46% |
| 2025-07-09 | 1.2299 | -0.97% |
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基金全称
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银华估值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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程桯
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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1.0174亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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6.09%
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最近三月
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10.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.20%
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最近两年
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-1.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 144,821.00 | 6,654,524.95 | 5.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,500.00 | 6,192,596.48 | 4.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 150,500.00 | 6,135,006.83 | 4.90 |
| 600570 | 恒生电子 | 158,500.00 | 5,316,090.00 | 4.24 |
| 01378 | 中国宏桥 | 320,000.00 | 5,246,995.52 | 4.19 |
| 601398 | 工商银行 | 653,500.00 | 4,960,065.00 | 3.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 49,300.00 | 4,936,513.02 | 3.94 |
| 03888 | 金山软件 | 113,600.00 | 4,237,138.57 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 57,300.00 | 3,179,004.00 | 2.54 |
| 06030 | 中信证券 | 109,500.00 | 2,366,647.04 | 1.89 |
| 600030 | 中信证券 | 67,200.00 | 1,856,064.00 | 1.48 |
| 02318 | 中国平安 | 40,000.00 | 1,818,428.30 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 53,764,200.95 | 42.91 | 75.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,765,286.25 | 9.39 | 16.53 |
| 制造业 | 3,098,824.00 | 2.47 | 4.35 |
| 批发和零售业 | 2,556,151.00 | 2.04 | 3.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.05 | 1.05 | 7.19 | 125,307,468.74 |
| 2025-03-31 | 91.66 | - | 13.24 | 125,050,471.93 |
| 2024-12-31 | 91.55 | - | 8.78 | 132,808,612.39 |
| 2024-09-30 | 90.55 | - | 7.19 | 143,002,252.58 |
| 2024-06-30 | 91.11 | - | 9.30 | 122,142,171.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-27 | - | 程桯 | 2307 | 38.04 |
| 2018-11-06 | 2020-09-02 | 张萍 | 666 | 114.78 |
| 2018-05-24 | 2020-09-22 | 胡晓晖 | 852 | 56.01 |
| 2017-11-03 | 2020-09-08 | 倪明 | 1040 | 51.81 |
| 2017-11-03 | 2020-09-02 | 李晓星 | 1034 | 59.90 |
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