基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华沪深300指数增强A(005248) |
净值：
1.2139
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.2139 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 5,334,000.00 | 4.29 |
| 601318 | 中国平安 | 84,413.00 | 4,444,344.45 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,740.00 | 4,186,840.00 | 3.37 |
| 601398 | 工商银行 | 393,200.00 | 2,720,944.00 | 2.19 |
| 601919 | 中远海控 | 173,500.00 | 2,689,250.00 | 2.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,300.00 | 2,628,738.00 | 2.12 |
| 000651 | 格力电器 | 53,890.00 | 2,449,300.50 | 1.97 |
| 000725 | 京东方A | 486,300.00 | 2,134,857.00 | 1.72 |
| 600000 | 浦发银行 | 191,700.00 | 1,972,593.00 | 1.59 |
| 600036 | 招商银行 | 48,735.00 | 1,915,285.50 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,011,658.45 | 48.28 | 51.13 |
| 金融业 | 29,572,947.27 | 23.80 | 25.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,441,523.70 | 5.18 | 5.49 |
| 采矿业 | 5,764,271.00 | 4.64 | 4.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,485,905.00 | 3.61 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,436,651.00 | 3.57 | 3.78 |
| 建筑业 | 2,508,618.00 | 2.02 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 1,121,608.00 | 0.90 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,018,780.40 | 0.81 | 0.87 |
| 房地产业 | 1,009,584.00 | 0.81 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,001,795.00 | 0.81 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.44 | - | 8.55 | 124,279,269.29 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.79 | 128,792,785.11 |
| 2024-06-30 | 94.40 | - | 7.31 | 114,018,472.17 |
| 2024-03-31 | 94.11 | - | 7.30 | 101,832,536.22 |
| 2023-12-31 | 94.44 | - | 7.03 | 99,069,937.38 |
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