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国都量化精选混合(005247)
国都量化精选混合
(005247)
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累计净值：--
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2022-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-12-12 | - | 1.56% |
| 2022-11-24 | 0.7185 | 0.46% |
| 2022-11-23 | 0.7152 | 0.41% |
| 2022-11-22 | 0.7123 | -0.88% |
| 2022-11-21 | 0.7186 | 0.90% |
| 2022-11-18 | 0.7122 | -1.08% |
| 2022-11-17 | 0.7200 | -0.57% |
| 2022-11-16 | 0.7241 | -1.47% |
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基金全称
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国都量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国都证券
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基金经理
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张晓磊 廖晓东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0277亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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-
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 1,100.00 | 101,200.00 | 4.99 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,100.00 | 101,200.00 | 4.99 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,000.00 | 100,400.00 | 4.95 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,000.00 | 100,400.00 | 4.95 |
| 300390 | 天华超净 | 1,400.00 | 92,778.00 | 4.57 |
| 300390 | 天华超净 | 1,400.00 | 92,778.00 | 4.57 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 83,520.00 | 4.12 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 83,520.00 | 4.12 |
| 002497 | 雅化集团 | 3,000.00 | 76,260.00 | 3.76 |
| 002497 | 雅化集团 | 3,000.00 | 76,260.00 | 3.76 |
| 605123 | 派克新材 | 500.00 | 66,300.00 | 3.27 |
| 605123 | 派克新材 | 500.00 | 66,300.00 | 3.27 |
| 002049 | 紫光国微 | 420.00 | 60,480.00 | 2.98 |
| 002049 | 紫光国微 | 420.00 | 60,480.00 | 2.98 |
| 300101 | 振芯科技 | 2,000.00 | 51,800.00 | 2.55 |
| 300101 | 振芯科技 | 2,000.00 | 51,800.00 | 2.55 |
| 002149 | 西部材料 | 3,000.00 | 46,980.00 | 2.32 |
| 002149 | 西部材料 | 3,000.00 | 46,980.00 | 2.32 |
| 600499 | 科达制造 | 2,500.00 | 41,850.00 | 2.06 |
| 600499 | 科达制造 | 2,500.00 | 41,850.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,440,825.00 | 71.03 | 94.08 |
| 采矿业 | 33,835.00 | 1.67 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,522.36 | 1.60 | 2.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,510.00 | 1.01 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,760.00 | 0.19 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | - | - | 99.11 | 255,810.40 |
| 2022-09-30 | 75.50 | - | 24.77 | 2,028,367.01 |
| 2022-06-30 | 77.64 | - | 24.34 | 2,405,565.50 |
| 2022-03-31 | 64.74 | - | 40.76 | 2,446,635.02 |
| 2021-12-31 | 79.98 | - | 20.33 | 2,767,562.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-15 | 2023-01-12 | 廖晓东 | 1802 | -24.40 |
| 2020-04-22 | 2023-01-12 | 张晓磊 | 1825 | -22.96 |
| 2019-07-23 | 2020-04-22 | 游典宗 | 274 | 7.31 |
| 2017-12-27 | 2019-07-26 | 程广飞 | 576 | -12.38 |
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