基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰可转债债券(005246) |
净值：
1.3843
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.3843 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 35,000.00 | 996,450.00 | 1.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 24,000.00 | 978,240.00 | 1.10 |
| 600584 | 长电科技 | 22,000.00 | 898,920.00 | 1.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 851,200.00 | 0.96 |
| 002906 | 华阳集团 | 27,000.00 | 830,250.00 | 0.93 |
| 600522 | 中天科技 | 50,000.00 | 716,000.00 | 0.81 |
| 601689 | 拓普集团 | 14,000.00 | 686,000.00 | 0.77 |
| 000425 | 徐工机械 | 85,000.00 | 674,050.00 | 0.76 |
| 603799 | 华友钴业 | 23,000.00 | 672,980.00 | 0.76 |
| 002371 | 北方华创 | 1,700.00 | 664,700.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,457,588.00 | 15.15 | 98.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225,600.00 | 0.25 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.40 | 100.98 | 1.72 | 88,833,312.51 |
| 2024-09-30 | 15.48 | 102.39 | 3.36 | 88,105,370.70 |
| 2024-06-30 | 16.40 | 110.04 | 2.65 | 97,165,843.75 |
| 2024-03-31 | 16.00 | 102.43 | 2.13 | 118,904,526.88 |
| 2023-12-31 | 14.97 | 96.71 | 2.72 | 140,692,523.79 |
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