基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰可转债债券(005246) |
净值：
1.5887
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.5887 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 1,734,500.00 | 1.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 60,000.00 | 1,486,800.00 | 1.55 |
| 603596 | 伯特利 | 17,000.00 | 895,730.00 | 0.93 |
| 002850 | 科达利 | 7,000.00 | 792,190.00 | 0.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 704,760.00 | 0.73 |
| 002352 | 顺丰控股 | 13,000.00 | 633,880.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 580,106.00 | 0.60 |
| 600885 | 宏发股份 | 26,000.00 | 580,060.00 | 0.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 13,000.00 | 553,540.00 | 0.58 |
| 600522 | 中天科技 | 38,000.00 | 549,480.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,876,826.00 | 13.41 | 90.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 834,880.00 | 0.87 | 5.85 |
| 批发和零售业 | 322,880.00 | 0.34 | 2.26 |
| 金融业 | 225,060.00 | 0.23 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.86 | 97.16 | 2.39 | 95,989,176.75 |
| 2025-03-31 | 14.89 | 97.90 | 2.18 | 100,183,632.27 |
| 2024-12-31 | 15.40 | 100.98 | 1.72 | 88,833,312.51 |
| 2024-09-30 | 15.48 | 102.39 | 3.36 | 88,105,370.70 |
| 2024-06-30 | 16.40 | 110.04 | 2.65 | 97,165,843.75 |
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