基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚优价值灵活配置混合C(005245) |
净值：
1.5571
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.5571 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603063 | 禾望电气 | 666,200.00 | 22,557,532.00 | 6.35 |
| 301188 | 力诺药包 | 970,000.00 | 20,981,100.00 | 5.91 |
| 000403 | 派林生物 | 1,148,750.00 | 20,826,837.50 | 5.87 |
| 603612 | 索通发展 | 1,100,000.00 | 20,218,000.00 | 5.69 |
| 603181 | 皇马科技 | 1,500,000.00 | 19,290,000.00 | 5.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 75,000.00 | 18,916,500.00 | 5.33 |
| 002602 | ST华通 | 1,390,000.00 | 15,401,200.00 | 4.34 |
| 300218 | 安利股份 | 1,000,000.00 | 14,980,000.00 | 4.22 |
| 301291 | 明阳电气 | 360,000.00 | 14,814,000.00 | 4.17 |
| 300059 | 东方财富 | 600,000.00 | 13,878,000.00 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,458,978.52 | 78.43 | 85.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,160,766.00 | 5.96 | 6.49 |
| 金融业 | 13,878,000.00 | 3.91 | 4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 9,845,450.00 | 2.77 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,825,023.17 | 0.80 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.88 | 5.23 | 2.87 | 355,038,511.46 |
| 2025-03-31 | 90.63 | 1.27 | 6.72 | 352,669,091.14 |
| 2024-12-31 | 87.88 | 4.90 | 3.57 | 328,265,802.85 |
| 2024-09-30 | 89.46 | 5.42 | 2.18 | 445,776,982.04 |
| 2024-06-30 | 91.79 | 6.61 | 1.81 | 396,960,731.59 |
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