基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚优价值灵活配置混合C(005245) |
净值：
1.3007
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.3007 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 629,210.00 | 27,867,710.90 | 8.49 |
| 603181 | 皇马科技 | 2,000,000.00 | 23,060,000.00 | 7.02 |
| 300218 | 安利股份 | 1,228,400.00 | 18,917,360.00 | 5.76 |
| 603612 | 索通发展 | 1,400,000.00 | 18,914,000.00 | 5.76 |
| 002068 | 黑猫股份 | 1,511,100.00 | 16,078,104.00 | 4.90 |
| 301188 | 力诺药包 | 985,157.00 | 14,797,058.14 | 4.51 |
| 600438 | 通威股份 | 650,000.00 | 14,371,500.00 | 4.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,400.00 | 13,140,400.00 | 4.00 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,300,000.00 | 13,039,000.00 | 3.97 |
| 688606 | 奥泰生物 | 191,653.00 | 12,131,634.90 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,382,359.70 | 82.67 | 94.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,327,866.79 | 2.84 | 3.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,539,074.00 | 2.30 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211,928.26 | 0.06 | 0.07 |
| 房地产业 | 2,880.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.88 | 4.90 | 3.57 | 328,265,802.85 |
| 2024-09-30 | 89.46 | 5.42 | 2.18 | 445,776,982.04 |
| 2024-06-30 | 91.79 | 6.61 | 1.81 | 396,960,731.59 |
| 2024-03-31 | 89.94 | 5.82 | 3.63 | 448,230,156.32 |
| 2023-12-31 | 92.57 | 5.76 | 3.13 | 490,197,432.73 |
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