首页 > 基金> 融通中国概念债券(QDII)A(005243)

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融通中国概念债券(QDII)A

(005243)

净值：

1.1769

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.2369

2025-04-17

净值走势

融通中国概念债券(QDII)A(005243)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.1769	-0.08%
2025-04-16	1.1778	0.19%
2025-04-15	1.1756	0.16%
2025-04-14	1.1737	0.27%
2025-04-11	1.1705	-0.23%
2025-04-10	1.1732	0.03%
2025-04-09	1.1728	-0.37%
2025-04-08	1.1771	-0.24%

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基金情况

基金全称	融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
基金公司	融通基金
基金经理	邱小乐
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.67亿元	份额规模	7.3492亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.55%
最近一月	0.06%
最近三月	1.08%
最近六月	0.00%
最近一年	2.66%
最近两年	4.27%

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基金要闻

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融通中国概念债券(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	96.87	5.06	913,659,716.06
2024-12-31	-	85.03	20.69	611,865,660.24
2024-09-30	-	95.25	4.52	527,167,830.81
2024-06-30	-	46.71	35.11	158,360,434.27
2024-03-31	-	95.32	4.83	53,923,643.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-26	-	邱小乐	726	4.85
2018-01-11	2023-04-26	成涛	1931	16.94
2017-11-27	2018-01-19	王浩宇	53	0.97

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