首页 > 基金> 融通中国概念债券(QDII)A(005243)

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融通中国概念债券(QDII)A

(005243)

净值：

1.1977

日增长率：

0.10%

累计净值：1.2577

2025-09-02

净值走势

融通中国概念债券(QDII)A(005243)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.1977	0.10%
2025-09-01	1.1965	0.05%
2025-08-29	1.1959	-0.13%
2025-08-28	1.1974	-0.15%
2025-08-27	1.1992	0.04%
2025-08-26	1.1987	0.15%
2025-08-25	1.1969	-0.27%
2025-08-22	1.2002	0.15%

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基金情况

基金全称	融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
基金公司	融通基金
基金经理	邱小乐
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.89亿元	份额规模	9.1677亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.13%
最近一月	-0.15%
最近三月	1.35%
最近六月	0.00%
最近一年	3.66%
最近两年	6.72%

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基金要闻

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融通中国概念债券(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	94.23	6.74	1,206,369,610.44
2025-03-31	-	96.87	5.06	913,659,716.06
2024-12-31	-	85.03	20.69	611,865,660.24
2024-09-30	-	95.25	4.52	527,167,830.81
2024-06-30	-	46.71	35.11	158,360,434.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-26	-	邱小乐	863	6.70
2018-01-11	2023-04-26	成涛	1931	16.94
2017-11-27	2018-01-19	王浩宇	53	0.97

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