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中欧时代智慧混合C

(005242)

净值:
1.6434
日增长率:
0.48%
累计净值:1.7440 2025-07-18
  • 净值走势
中欧时代智慧混合C(005242)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.64340.48%
2025-07-171.63551.01%
2025-07-161.61920.33%
2025-07-151.6138-0.14%
2025-07-141.61600.21%
2025-07-111.61260.05%
2025-07-101.61180.41%
2025-07-091.6052-0.15%
基金全称 中欧时代智慧混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 成雨轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.68亿元 份额规模 1.0563亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.91%
最近一月 4.56%
最近三月 6.14%
最近六月 0.00%
最近一年 12.82%
最近两年 -0.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
832982锦波生物187,885.0066,879,544.6010.31
600809山西汾酒331,800.0058,526,202.009.02
600519贵州茅台40,902.0057,652,187.048.89
01070TCL电子5,372,000.0046,736,416.127.20
09992泡泡玛特187,400.0045,561,788.047.02
002568百润股份1,605,720.0041,122,489.206.34
00700腾讯控股89,264.0040,946,365.316.31
02331李宁2,094,500.0032,318,541.334.98
02015理想汽车-W328,000.0032,005,797.204.93
02145上美股份338,000.0025,275,606.203.90
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业271,306,375.4141.8288.58
金融业34,593,219.305.3311.29
水利、环境和公共设施管理业331,816.000.050.11
交通运输、仓储和邮政业31,536.78-0.01
科学研究和技术服务业14,499.36-0.00
批发和零售业2,244.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3093.913.124.19648,740,066.09
2025-03-3193.853.092.38652,586,825.81
2024-12-3194.183.285.79622,009,890.09
2024-09-3094.102.147.50950,125,307.27
2024-06-3087.552.308.58879,626,181.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-01-成雨轩224387.24
2018-01-252020-08-12周应波93084.03
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