基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧时代智慧混合A(005241) |
净值：
1.7438
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.8444 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 187,885.00 | 66,879,544.60 | 10.31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 331,800.00 | 58,526,202.00 | 9.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,902.00 | 57,652,187.04 | 8.89 |
| 01070 | TCL电子 | 5,372,000.00 | 46,736,416.12 | 7.20 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 187,400.00 | 45,561,788.04 | 7.02 |
| 002568 | 百润股份 | 1,605,720.00 | 41,122,489.20 | 6.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 89,264.00 | 40,946,365.31 | 6.31 |
| 02331 | 李宁 | 2,094,500.00 | 32,318,541.33 | 4.98 |
| 02015 | 理想汽车-W | 328,000.00 | 32,005,797.20 | 4.93 |
| 02145 | 上美股份 | 338,000.00 | 25,275,606.20 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,306,375.41 | 41.82 | 88.58 |
| 金融业 | 34,593,219.30 | 5.33 | 11.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 331,816.00 | 0.05 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.91 | 3.12 | 4.19 | 648,740,066.09 |
| 2025-03-31 | 93.85 | 3.09 | 2.38 | 652,586,825.81 |
| 2024-12-31 | 94.18 | 3.28 | 5.79 | 622,009,890.09 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 2.14 | 7.50 | 950,125,307.27 |
| 2024-06-30 | 87.55 | 2.30 | 8.58 | 879,626,181.76 |
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