基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华医疗健康量化优选C(005238) |
净值：
1.0762
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.0762 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 58,796.00 | 2,698,736.40 | 7.73 |
| 603259 | 药明康德 | 33,959.00 | 1,869,103.36 | 5.35 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,833.00 | 1,487,415.00 | 4.26 |
| 600085 | 同仁堂 | 26,213.00 | 1,063,985.67 | 3.05 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 67,552.00 | 895,064.00 | 2.56 |
| 002422 | 科伦药业 | 26,114.00 | 781,592.02 | 2.24 |
| 688235 | 百济神州 | 4,508.00 | 725,878.16 | 2.08 |
| 000999 | 华润三九 | 14,152.00 | 627,499.68 | 1.80 |
| 000963 | 华东医药 | 17,751.00 | 614,184.60 | 1.76 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,596.00 | 594,238.68 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,493,644.64 | 70.12 | 79.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,004,775.99 | 8.60 | 9.77 |
| 批发和零售业 | 2,048,239.03 | 5.86 | 6.66 |
| 卫生和社会工作 | 1,218,414.40 | 3.49 | 3.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.07 | - | 12.30 | 34,931,750.02 |
| 2024-09-30 | 92.32 | - | 7.98 | 39,926,298.66 |
| 2024-06-30 | 85.73 | - | 14.90 | 36,165,208.23 |
| 2024-03-31 | 86.04 | - | 11.11 | 38,270,449.08 |
| 2023-12-31 | 90.35 | 0.60 | 9.44 | 51,055,355.77 |
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