基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华医疗健康量化优选C(005238) |
净值：
1.2326
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.2326 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57,496.00 | 2,984,042.40 | 8.28 |
| 603259 | 药明康德 | 29,859.00 | 2,076,693.45 | 5.76 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,633.00 | 1,715,516.75 | 4.76 |
| 688235 | 百济神州 | 5,454.00 | 1,274,272.56 | 3.54 |
| 000963 | 华东医药 | 30,951.00 | 1,249,182.36 | 3.47 |
| 002422 | 科伦药业 | 32,814.00 | 1,178,678.88 | 3.27 |
| 688506 | 百利天恒 | 2,832.00 | 838,611.84 | 2.33 |
| 300558 | 贝达药业 | 14,200.00 | 822,890.00 | 2.28 |
| 688266 | 泽璟制药 | 7,159.00 | 769,664.09 | 2.14 |
| 002821 | 凯莱英 | 7,600.00 | 670,700.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,069,401.02 | 72.35 | 78.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,906,919.52 | 10.84 | 11.69 |
| 批发和零售业 | 2,722,955.36 | 7.56 | 8.15 |
| 卫生和社会工作 | 724,872.44 | 2.01 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.76 | 0.28 | 7.12 | 36,033,430.87 |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 10.47 | 35,566,629.91 |
| 2024-12-31 | 88.07 | - | 12.30 | 34,931,750.02 |
| 2024-09-30 | 92.32 | - | 7.98 | 39,926,298.66 |
| 2024-06-30 | 85.73 | - | 14.90 | 36,165,208.23 |
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