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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)
银华食品饮料量化股票发起式A
(005235)
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累计净值：1.8209
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8209 | -1.33% |
| 2025-09-02 | 1.8454 | -0.27% |
| 2025-09-01 | 1.8504 | -0.10% |
| 2025-08-29 | 1.8522 | 1.86% |
| 2025-08-28 | 1.8183 | -0.38% |
| 2025-08-27 | 1.8252 | -2.22% |
| 2025-08-26 | 1.8667 | 0.27% |
| 2025-08-25 | 1.8616 | 2.39% |
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基金全称
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银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李宜璇 杨腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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0.6172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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5.21%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.15%
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最近两年
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-16.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,996.00 | 19,727,641.92 | 9.65 |
| 000858 | 五粮液 | 148,623.00 | 17,671,274.70 | 8.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 580,300.00 | 16,178,764.00 | 7.92 |
| 000568 | 泸州老窖 | 133,311.00 | 15,117,467.40 | 7.40 |
| 600809 | 山西汾酒 | 76,698.00 | 13,528,760.22 | 6.62 |
| 603288 | 海天味业 | 245,302.00 | 9,544,700.82 | 4.67 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 22,650.00 | 7,113,232.50 | 3.48 |
| 603369 | 今世缘 | 143,044.00 | 5,568,702.92 | 2.72 |
| 002304 | 洋河股份 | 75,726.00 | 4,888,113.30 | 2.39 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 321,696.00 | 4,159,529.28 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,062,242.55 | 91.03 | 97.28 |
| 批发和零售业 | 5,163,941.00 | 2.53 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,656.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 7.32 | 204,389,211.01 |
| 2025-03-31 | 86.77 | - | 10.50 | 292,004,554.08 |
| 2024-12-31 | 93.01 | - | 7.70 | 226,021,565.37 |
| 2024-09-30 | 89.49 | - | 9.67 | 273,696,444.14 |
| 2024-06-30 | 90.91 | - | 9.23 | 222,591,036.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1376 | -30.52 |
| 2020-10-29 | - | 李宜璇 | 1772 | -14.51 |
| 2017-11-09 | 2021-02-25 | 马君 | 1204 | 147.66 |
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