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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)
银华食品饮料量化股票发起式A
(005235)
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累计净值：1.8288
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8288 | -1.24% |
| 2025-04-17 | 1.8518 | 0.68% |
| 2025-04-16 | 1.8393 | 0.47% |
| 2025-04-15 | 1.8307 | 0.31% |
| 2025-04-14 | 1.8251 | -0.40% |
| 2025-04-11 | 1.8325 | -1.12% |
| 2025-04-10 | 1.8533 | 0.41% |
| 2025-04-09 | 1.8458 | 1.85% |
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基金全称
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银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李宜璇 杨腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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0.6901亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-2.51%
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最近三月
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5.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.49%
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最近两年
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-20.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,596.00 | 22,244,304.00 | 9.84 |
| 000858 | 五粮液 | 153,723.00 | 21,527,368.92 | 9.52 |
| 603369 | 今世缘 | 400,344.00 | 18,107,559.12 | 8.01 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 306,152.00 | 16,513,838.88 | 7.31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 107,111.00 | 13,410,297.20 | 5.93 |
| 600809 | 山西汾酒 | 67,998.00 | 12,525,911.58 | 5.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 409,800.00 | 12,367,764.00 | 5.47 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 907,800.00 | 8,978,142.00 | 3.97 |
| 000596 | 古井贡酒 | 47,738.00 | 8,272,995.40 | 3.66 |
| 603288 | 海天味业 | 147,950.00 | 6,790,905.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,940,707.26 | 90.67 | 97.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,972,700.00 | 1.76 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 1,233,153.00 | 0.55 | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,845.91 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,777.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.01 | - | 7.70 | 226,021,565.37 |
| 2024-09-30 | 89.49 | - | 9.67 | 273,696,444.14 |
| 2024-06-30 | 90.91 | - | 9.23 | 222,591,036.11 |
| 2024-03-31 | 92.14 | - | 8.22 | 285,017,881.70 |
| 2023-12-31 | 92.67 | - | 7.60 | 283,086,696.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1238 | -30.22 |
| 2020-10-29 | - | 李宜璇 | 1634 | -14.14 |
| 2017-11-09 | 2021-02-25 | 马君 | 1204 | 147.66 |
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