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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)
银华食品饮料量化股票发起式A
(005235)
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累计净值：1.7849
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.7849 | -0.71% |
| 2025-05-29 | 1.7976 | -0.33% |
| 2025-05-28 | 1.8036 | 0.87% |
| 2025-05-27 | 1.7880 | 0.57% |
| 2025-05-26 | 1.7779 | -0.07% |
| 2025-05-23 | 1.7792 | -0.60% |
| 2025-05-22 | 1.7900 | -0.54% |
| 2025-05-21 | 1.7997 | 0.05% |
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基金全称
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银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李宜璇 杨腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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0.6350亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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1.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.85%
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最近两年
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-15.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 200,611.00 | 26,023,258.92 | 8.91 |
| 000858 | 五粮液 | 191,023.00 | 25,090,871.05 | 8.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,996.00 | 24,969,756.00 | 8.55 |
| 600809 | 山西汾酒 | 100,898.00 | 21,620,423.44 | 7.40 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 314,952.00 | 17,045,202.24 | 5.84 |
| 000596 | 古井贡酒 | 94,739.00 | 16,129,314.75 | 5.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 540,800.00 | 15,185,664.00 | 5.20 |
| 603369 | 今世缘 | 285,844.00 | 15,115,430.72 | 5.18 |
| 603288 | 海天味业 | 232,450.00 | 9,432,821.00 | 3.23 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 62,096.00 | 4,735,440.96 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,298,306.92 | 82.64 | 95.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,262,824.00 | 3.51 | 4.05 |
| 批发和零售业 | 1,752,087.00 | 0.60 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,292.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.77 | - | 10.50 | 292,004,554.08 |
| 2024-12-31 | 93.01 | - | 7.70 | 226,021,565.37 |
| 2024-09-30 | 89.49 | - | 9.67 | 273,696,444.14 |
| 2024-06-30 | 90.91 | - | 9.23 | 222,591,036.11 |
| 2024-03-31 | 92.14 | - | 8.22 | 285,017,881.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1283 | -31.90 |
| 2020-10-29 | - | 李宜璇 | 1679 | -16.20 |
| 2017-11-09 | 2021-02-25 | 马君 | 1204 | 147.66 |
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