基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇吉3个月定开债(005234) |
净值：
1.1159
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2890 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 121.21 | 0.60 | 4,060,894,736.85 |
| 2025-03-31 | - | 123.92 | 1.55 | 4,002,595,200.52 |
| 2024-12-31 | - | 125.63 | 0.66 | 3,527,983,627.80 |
| 2024-09-30 | - | 135.01 | 0.66 | 3,437,869,413.56 |
| 2024-06-30 | - | 124.16 | 0.86 | 3,131,363,576.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 郎振东 | 924 | 10.40 |
| 2019-04-10 | 2022-08-23 | 代宇 | 1231 | 11.50 |
| 2019-04-10 | 2023-01-10 | 洪志 | 1371 | 11.70 |
| 2018-03-02 | 2019-04-10 | 谢军 | 404 | 6.00 |
| 2018-01-29 | 2019-04-10 | 刘志辉 | 436 | 6.32 |
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