基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿毅领先混合A(005233) |
净值：
2.3313
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日增长率：
0.59%
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累计净值：2.3313 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600029 | 南方航空 | 32,936,779.00 | 194,326,996.10 | 10.39 |
| 601111 | 中国国航 | 24,431,266.00 | 192,762,688.74 | 10.31 |
| 603885 | 吉祥航空 | 14,308,409.00 | 192,734,269.23 | 10.30 |
| 600115 | 中国东航 | 47,558,468.00 | 191,660,626.04 | 10.25 |
| 002928 | 华夏航空 | 22,770,885.00 | 189,226,054.35 | 10.12 |
| 601021 | 春秋航空 | 3,358,070.00 | 186,876,595.50 | 9.99 |
| 600060 | 海信视像 | 5,837,000.00 | 134,367,740.00 | 7.18 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2,781,450.00 | 95,681,880.00 | 5.12 |
| 601595 | 上海电影 | 3,155,622.00 | 93,532,636.08 | 5.00 |
| 301026 | 浩通科技 | 2,837,230.00 | 76,548,465.40 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,147,587,229.96 | 61.36 | 68.59 |
| 制造业 | 408,905,636.02 | 21.86 | 24.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 94,012,085.08 | 5.03 | 5.62 |
| 金融业 | 11,858,905.00 | 0.63 | 0.71 |
| 采矿业 | 2,875,841.00 | 0.15 | 0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,627,576.76 | 0.14 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,632,414.00 | 0.09 | 0.10 |
| 建筑业 | 1,120,671.00 | 0.06 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 658,404.00 | 0.04 | 0.04 |
| 房地产业 | 507,731.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 462,138.50 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 443,747.00 | 0.02 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 297,141.60 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 138,528.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,407.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 16.52 | 1,870,325,981.77 |
| 2025-03-31 | 87.68 | 0.26 | 11.91 | 2,166,593,894.17 |
| 2024-12-31 | 89.72 | 0.14 | 21.27 | 2,571,833,961.31 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.02 | 5.74 | 2,832,623,148.36 |
| 2024-06-30 | 92.03 | - | 8.64 | 2,873,426,458.68 |
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