基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿毅领先混合A(005233) |
净值：
2.3390
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：2.3390 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 4,544,170.00 | 262,062,283.90 | 10.19 |
| 600115 | 中国东航 | 60,960,768.00 | 243,843,072.00 | 9.48 |
| 603885 | 吉祥航空 | 17,338,409.00 | 237,536,203.30 | 9.24 |
| 600029 | 南方航空 | 36,476,879.00 | 236,734,944.71 | 9.20 |
| 601111 | 中国国航 | 29,878,066.00 | 236,335,502.06 | 9.19 |
| 002928 | 华夏航空 | 22,770,885.00 | 176,702,067.60 | 6.87 |
| 600459 | 贵研铂业 | 7,934,330.00 | 108,938,350.90 | 4.24 |
| 601319 | 中国人保 | 1,139,600.00 | 8,683,752.00 | 0.34 |
| 601568 | 北元集团 | 1,530,800.00 | 6,429,360.00 | 0.25 |
| 600887 | 伊利股份 | 206,800.00 | 6,241,224.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,393,245,938.37 | 54.17 | 60.35 |
| 制造业 | 534,185,296.71 | 20.77 | 23.14 |
| 金融业 | 181,153,198.00 | 7.04 | 7.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,806,267.00 | 2.05 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,310,524.71 | 1.68 | 1.88 |
| 采矿业 | 39,012,758.30 | 1.52 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 18,464,300.00 | 0.72 | 0.80 |
| 建筑业 | 11,917,209.00 | 0.46 | 0.52 |
| 房地产业 | 8,664,696.00 | 0.34 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,185,283.00 | 0.32 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,422,947.94 | 0.21 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,914,602.59 | 0.19 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,479,850.00 | 0.17 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 2,616,239.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 104,569.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 35,256.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.72 | 0.14 | 21.27 | 2,571,833,961.31 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.02 | 5.74 | 2,832,623,148.36 |
| 2024-06-30 | 92.03 | - | 8.64 | 2,873,426,458.68 |
| 2024-03-31 | 87.66 | - | 12.82 | 3,456,001,109.19 |
| 2023-12-31 | 92.58 | 0.25 | 6.13 | 4,071,198,545.11 |
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