首页 > 基金> 嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)

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嘉实富时中国A50ETF联接C

(005229)

净值：

1.2485

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2485

2025-04-18

净值走势

嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.2485	-0.02%
2025-04-17	1.2488	0.18%
2025-04-16	1.2465	0.45%
2025-04-15	1.2409	0.47%
2025-04-14	1.2351	0.32%
2025-04-11	1.2311	0.65%
2025-04-10	1.2231	0.80%
2025-04-09	1.2134	0.27%

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基金情况

基金全称	嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	刘珈吟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.37亿元	份额规模	1.0713亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.41%
最近一月	-3.33%
最近三月	1.94%
最近六月	0.00%
最近一年	10.01%
最近两年	4.26%

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基金要闻

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嘉实富时中国A50ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601398	工商银行	200.00	1,384.00	0.00
601288	农业银行	200.00	1,068.00	0.00
601328	交通银行	100.00	777.00	0.00
600028	中国石化	100.00	668.00	0.00
601668	中国建筑	100.00	600.00	0.00
601988	中国银行	100.00	551.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	3,780.00	-	74.88
采矿业	668.00	-	13.23
建筑业	600.00	-	11.89

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	5.72	255,184,507.15
2024-09-30	4.13	-	6.56	246,712,000.64
2024-06-30	-	-	5.64	194,486,076.54
2024-03-31	-	-	5.60	184,345,325.23
2023-12-31	-	-	6.05	176,684,435.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-03-30	-	刘珈吟	2215	26.15
2019-09-28	2021-07-02	高峰	643	41.60
2018-02-05	2019-03-30	何如	418	-2.93
2018-02-05	2019-09-28	陈正宪	600	3.65

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