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山证资管改革精选混合(005226)
山证资管改革精选混合
(005226)
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累计净值：1.0692
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0692 | 0.07% |
| 2025-04-29 | 1.0684 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.0680 | -0.42% |
| 2025-04-25 | 1.0725 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.0721 | 0.36% |
| 2025-04-23 | 1.0683 | 0.22% |
| 2025-04-22 | 1.0660 | 0.58% |
| 2025-04-21 | 1.0599 | 0.54% |
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基金全称
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山证资管改革精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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山证(上海)资产管理
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基金经理
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严撼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2507亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-1.59%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.81%
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最近两年
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-12.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600729 | 重庆百货 | 49,400.00 | 1,488,916.00 | 5.47 |
| 000937 | 冀中能源 | 214,200.00 | 1,257,354.00 | 4.62 |
| 601000 | 唐山港 | 182,500.00 | 855,925.00 | 3.14 |
| 600028 | 中国石化 | 148,400.00 | 850,332.00 | 3.12 |
| 002249 | 大洋电机 | 108,400.00 | 772,892.00 | 2.84 |
| 000030 | 富奥股份 | 129,600.00 | 754,272.00 | 2.77 |
| 601169 | 北京银行 | 120,900.00 | 730,236.00 | 2.68 |
| 002601 | 龙佰集团 | 40,700.00 | 724,460.00 | 2.66 |
| 002126 | 银轮股份 | 26,100.00 | 721,143.00 | 2.65 |
| 002014 | 永新股份 | 60,900.00 | 714,357.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,325,046.91 | 56.26 | 60.13 |
| 采矿业 | 2,754,554.00 | 10.11 | 10.81 |
| 金融业 | 1,510,468.00 | 5.55 | 5.93 |
| 批发和零售业 | 1,488,916.00 | 5.47 | 5.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,188,600.60 | 4.36 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 883,676.00 | 3.24 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 865,592.00 | 3.18 | 3.40 |
| 建筑业 | 633,138.00 | 2.32 | 2.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 591,283.00 | 2.17 | 2.32 |
| 房地产业 | 243,670.00 | 0.89 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.56 | 0.74 | 5.87 | 27,238,563.25 |
| 2024-12-31 | 92.86 | 5.74 | 1.72 | 29,087,074.14 |
| 2024-09-30 | 88.77 | 13.49 | 1.40 | 31,748,518.97 |
| 2024-06-30 | 92.75 | 12.65 | 0.72 | 28,878,967.94 |
| 2024-03-31 | 93.10 | 0.28 | 4.55 | 36,546,895.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 严撼 | 538 | -2.16 |
| 2019-12-25 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 1422 | 17.22 |
| 2018-05-03 | 2022-06-28 | 刘俊清 | 1517 | 28.73 |
| 2018-01-12 | 2020-04-02 | 蔡文 | 811 | -5.46 |
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