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广发量化多因子混合(005225)
广发量化多因子混合
(005225)
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累计净值：1.9823
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.9823 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.9809 | 0.92% |
| 2025-07-16 | 1.9628 | 0.57% |
| 2025-07-15 | 1.9516 | -0.44% |
| 2025-07-14 | 1.9602 | 0.94% |
| 2025-07-11 | 1.9420 | 0.42% |
| 2025-07-10 | 1.9339 | 0.39% |
| 2025-07-09 | 1.9264 | 0.13% |
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基金全称
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广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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易威 李育鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.37亿元
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份额规模
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4.4242亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.08%
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最近一月
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10.39%
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最近三月
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21.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.66%
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最近两年
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43.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002587 | 奥拓电子 | 1,186,500.00 | 7,652,925.00 | 0.91 |
| 300017 | 网宿科技 | 695,800.00 | 7,458,976.00 | 0.89 |
| 603267 | 鸿远电子 | 146,600.00 | 7,369,582.00 | 0.88 |
| 002655 | 共达电声 | 554,300.00 | 7,183,728.00 | 0.86 |
| 300369 | 绿盟科技 | 922,900.00 | 7,170,933.00 | 0.86 |
| 300081 | 恒信东方 | 954,500.00 | 6,757,860.00 | 0.81 |
| 002455 | 百川股份 | 903,300.00 | 6,756,684.00 | 0.81 |
| 002296 | 辉煌科技 | 601,600.00 | 6,707,840.00 | 0.80 |
| 002139 | 拓邦股份 | 465,700.00 | 6,431,317.00 | 0.77 |
| 603466 | 风语筑 | 632,700.00 | 6,383,943.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 501,899,534.82 | 60.00 | 65.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,222,427.60 | 11.74 | 12.80 |
| 批发和零售业 | 37,538,807.30 | 4.49 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,007,922.00 | 3.23 | 3.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,392,862.80 | 2.44 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 14,236,896.00 | 1.70 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,784,825.00 | 1.53 | 1.67 |
| 金融业 | 9,031,954.00 | 1.08 | 1.18 |
| 采矿业 | 8,817,241.00 | 1.05 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,372,963.00 | 0.88 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 6,112,000.00 | 0.73 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,883,601.00 | 0.70 | 0.77 |
| 房地产业 | 5,778,140.00 | 0.69 | 0.75 |
| 建筑业 | 5,348,318.00 | 0.64 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,184,118.50 | 0.62 | 0.68 |
| 教育 | 1,870,140.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.75 | 2.12 | 3.80 | 836,528,707.76 |
| 2025-03-31 | 90.51 | 1.34 | 5.83 | 377,878,985.76 |
| 2024-12-31 | 93.69 | 3.05 | 5.17 | 106,217,436.26 |
| 2024-09-30 | 94.02 | 3.57 | 2.22 | 70,929,545.36 |
| 2024-06-30 | 93.74 | 4.29 | 2.71 | 59,099,488.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 李育鑫 | 636 | 56.01 |
| 2023-07-06 | - | 易威 | 745 | 45.02 |
| 2020-05-06 | 2023-07-06 | 陈宇庭 | 1156 | 9.85 |
| 2019-03-29 | 2020-05-06 | 赵杰 | 404 | 23.33 |
| 2018-03-21 | 2019-03-29 | 魏军 | 373 | 0.89 |
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