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广发量化多因子混合(005225)
广发量化多因子混合
(005225)
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累计净值：1.7399
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.7399 | -1.26% |
| 2025-05-29 | 1.7621 | 1.88% |
| 2025-05-28 | 1.7295 | -0.13% |
| 2025-05-27 | 1.7318 | -0.09% |
| 2025-05-26 | 1.7333 | 0.93% |
| 2025-05-23 | 1.7173 | -1.17% |
| 2025-05-22 | 1.7377 | -1.12% |
| 2025-05-21 | 1.7574 | -0.37% |
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基金全称
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广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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易威 李育鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.78亿元
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份额规模
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2.2260亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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2.92%
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最近三月
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5.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.52%
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最近两年
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31.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300203 | 聚光科技 | 161,900.00 | 2,679,445.00 | 0.71 |
| 002649 | 博彦科技 | 196,200.00 | 2,615,346.00 | 0.69 |
| 002546 | 新联电子 | 524,700.00 | 2,513,313.00 | 0.67 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 66,500.00 | 2,412,620.00 | 0.64 |
| 600248 | 陕建股份 | 540,400.00 | 2,312,912.00 | 0.61 |
| 000415 | 渤海租赁 | 677,700.00 | 2,256,741.00 | 0.60 |
| 000750 | 国海证券 | 559,800.00 | 2,250,396.00 | 0.60 |
| 600662 | 外服控股 | 417,300.00 | 2,236,728.00 | 0.59 |
| 300578 | 会畅通讯 | 114,300.00 | 2,192,274.00 | 0.58 |
| 000090 | 天健集团 | 582,000.00 | 2,188,320.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,868,631.66 | 51.57 | 56.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,678,619.00 | 12.35 | 13.65 |
| 批发和零售业 | 15,440,598.00 | 4.09 | 4.51 |
| 建筑业 | 13,148,716.00 | 3.48 | 3.84 |
| 金融业 | 11,842,919.00 | 3.13 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 10,732,012.00 | 2.84 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,243,500.00 | 2.71 | 3.00 |
| 房地产业 | 9,397,655.00 | 2.49 | 2.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,877,172.84 | 1.82 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,097,384.68 | 1.61 | 1.78 |
| 采矿业 | 4,789,279.00 | 1.27 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,490,978.00 | 1.19 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,004,573.00 | 1.06 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,623,793.00 | 0.69 | 0.77 |
| 教育 | 554,025.00 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 229,060.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.51 | 1.34 | 5.83 | 377,878,985.76 |
| 2024-12-31 | 93.69 | 3.05 | 5.17 | 106,217,436.26 |
| 2024-09-30 | 94.02 | 3.57 | 2.22 | 70,929,545.36 |
| 2024-06-30 | 93.74 | 4.29 | 2.71 | 59,099,488.61 |
| 2024-03-31 | 94.35 | 4.64 | 1.65 | 65,861,801.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 李育鑫 | 590 | 36.94 |
| 2023-07-06 | - | 易威 | 699 | 27.29 |
| 2020-05-06 | 2023-07-06 | 陈宇庭 | 1156 | 9.85 |
| 2019-03-29 | 2020-05-06 | 赵杰 | 404 | 23.33 |
| 2018-03-21 | 2019-03-29 | 魏军 | 373 | 0.89 |
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