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首页 > 基金> 宏利全能混合(FOF)A(005221)
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宏利全能混合(FOF)A

(005221)
净值：
1.2941
日增长率：
0.19%
累计净值：1.2941 2025-09-01
  • 净值走势
宏利全能混合(FOF)A(005221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.29410.19%
2025-08-291.2916-0.02%
2025-08-281.2918-0.08%
2025-08-271.2928-0.06%
2025-08-261.29360.09%
2025-08-251.29250.08%
2025-08-221.29150.09%
2025-08-211.29040.02%
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基金情况

基金全称 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.18亿元 份额规模 1.6910亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.25%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 3.67%
最近两年 6.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-7.203.84299,775,022.53
2025-03-31-6.963.53155,382,237.87
2024-12-31-6.822.16208,071,283.55
2024-09-30-7.972.87882,496,143.88
2024-06-30-7.621.0617,243,195.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-11-02-张晓龙286429.41
2021-12-292024-06-03张轩887-3.63
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