基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚惠(FOF)C(005219) |
净值：
1.3334
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3334 | 2025-04-16 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 945,492.00 | 0.54 | 45.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 822,640.00 | 0.47 | 39.71 |
| 制造业 | 303,302.00 | 0.17 | 14.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.19 | 3.34 | 4.07 | 174,198,009.05 |
| 2024-09-30 | 1.34 | 3.07 | 3.20 | 189,097,198.97 |
| 2024-06-30 | 1.08 | 4.54 | 3.39 | 187,390,104.64 |
| 2024-03-31 | 0.90 | 4.81 | 3.55 | 181,832,403.90 |
| 2023-12-31 | 0.20 | 4.66 | 0.97 | 186,524,021.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-24 | - | 孟清扬 | 454 | 8.35 |
| 2022-09-05 | - | 卢少强 | 960 | 1.11 |
| 2021-11-09 | 2022-09-05 | 苏瑛 | 300 | -4.68 |
| 2019-01-24 | 2022-05-24 | 李晓易 | 1216 | 31.52 |
| 2017-11-03 | 2022-05-24 | 郑铮 | 1663 | 29.60 |
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