首页 > 基金> 建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)

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建信福泽安泰混合(FOF)A

(005217)

净值：

1.1945

日增长率：

0.35%

累计净值：1.1945

2025-06-04

净值走势

建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.1945	0.35%
2025-06-03	1.1903	0.19%
2025-05-30	1.1881	-0.13%
2025-05-29	1.1897	0.41%
2025-05-28	1.1848	-0.09%
2025-05-27	1.1859	-0.16%
2025-05-26	1.1878	-0.02%
2025-05-23	1.1880	-0.07%

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基金情况

基金全称	建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
基金公司	建信基金
基金经理	姜华王志鹏姚波远
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.67亿元	份额规模	0.5600亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.72%
最近一月	0.90%
最近三月	-1.15%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.52%
最近两年	-4.12%

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基金要闻

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建信福泽安泰混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920116	星图测控	600.00	4,152.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	4,152.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.62	2.13	66,765,557.84
2024-12-31	0.01	5.31	1.29	72,470,775.35
2024-09-30	0.01	5.39	2.11	76,673,325.00
2024-06-30	-	5.15	0.50	79,891,076.46
2024-03-31	0.01	5.41	0.84	82,781,011.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-31	-	王志鹏	646	-3.66
2023-08-31	-	姚波远	646	-3.66
2019-01-10	-	姜华	2340	21.39
2017-11-02	2021-09-13	王锐	1411	32.14
2017-11-02	2023-02-15	梁珉	1931	24.86

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