基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信福泽安泰混合(FOF)A(005217) |
净值：
1.1756
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1756 | 2025-04-17 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.01 | 5.31 | 1.29 | 72,470,775.35 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 5.39 | 2.11 | 76,673,325.00 |
| 2024-06-30 | - | 5.15 | 0.50 | 79,891,076.46 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 5.41 | 0.84 | 82,781,011.55 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 5.22 | 1.19 | 85,235,931.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-31 | - | 姚波远 | 599 | -5.19 |
| 2023-08-31 | - | 王志鹏 | 599 | -5.19 |
| 2019-01-10 | - | 姜华 | 2293 | 19.47 |
| 2017-11-02 | 2021-09-13 | 王锐 | 1411 | 32.14 |
| 2017-11-02 | 2023-02-15 | 梁珉 | 1931 | 24.86 |
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