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南方全天候策略(FOF)C(005216)
南方全天候策略(FOF)C
(005216)
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累计净值：1.3448
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3448 | 0.12% |
| 2025-07-17 | 1.3432 | 0.25% |
| 2025-07-16 | 1.3399 | 0.07% |
| 2025-07-15 | 1.3389 | 0.12% |
| 2025-07-14 | 1.3373 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.3359 | 0.07% |
| 2025-07-10 | 1.3349 | 0.02% |
| 2025-07-09 | 1.3346 | -0.08% |
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基金全称
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南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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夏莹莹 李文良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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1.1335亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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1.69%
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最近三月
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2.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.37%
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最近两年
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4.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301489 | 思泉新材 | 149,980.00 | 8,622,350.20 | 0.81 |
| 688088 | 虹软科技 | 127,336.00 | 6,143,962.00 | 0.58 |
| 301000 | 肇民科技 | 100,000.00 | 4,764,000.00 | 0.45 |
| 000333 | 美的集团 | 44,700.00 | 3,227,340.00 | 0.30 |
| 601689 | 拓普集团 | 59,983.00 | 2,834,196.75 | 0.27 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 80,000.00 | 2,800,000.00 | 0.26 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 100,000.00 | 2,435,000.00 | 0.23 |
| 300765 | 新诺威 | 40,000.00 | 2,067,600.00 | 0.19 |
| 600301 | 华锡有色 | 100,400.00 | 2,004,988.00 | 0.19 |
| 300408 | 三环集团 | 60,000.00 | 2,004,000.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,430,198.95 | 4.84 | 76.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,551,762.00 | 0.80 | 12.66 |
| 采矿业 | 3,369,988.00 | 0.32 | 4.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,435,000.00 | 0.23 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 924,462.58 | 0.09 | 1.37 |
| 金融业 | 823,800.00 | 0.08 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.36 | 5.00 | 1.83 | 1,062,504,576.36 |
| 2025-03-31 | 5.51 | 5.34 | 1.74 | 1,250,574,910.19 |
| 2024-12-31 | 6.47 | 4.87 | 0.68 | 1,339,321,881.33 |
| 2024-09-30 | 5.85 | 5.49 | 2.41 | 1,593,998,038.23 |
| 2024-06-30 | 8.36 | 4.75 | 1.71 | 1,701,035,727.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-08 | - | 李文良 | 2694 | 33.82 |
| 2017-11-10 | - | 夏莹莹 | 2812 | 34.27 |
| 2017-10-19 | 2018-03-08 | 柯晓 | 140 | 0.49 |
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