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南方全天候策略(FOF)A(005215)
南方全天候策略(FOF)A
(005215)
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累计净值：1.4641
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2025-09-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-02 | 1.4641 | -0.53% |
| 2025-09-01 | 1.4719 | 0.43% |
| 2025-08-29 | 1.4656 | 0.23% |
| 2025-08-28 | 1.4623 | 0.38% |
| 2025-08-27 | 1.4567 | -0.60% |
| 2025-08-26 | 1.4655 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 1.4646 | 0.51% |
| 2025-08-22 | 1.4572 | 0.73% |
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基金全称
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南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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夏莹莹 李文良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.12亿元
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份额规模
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6.5385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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3.64%
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最近三月
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5.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.56%
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最近两年
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10.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301489 | 思泉新材 | 149,980.00 | 8,622,350.20 | 0.81 |
| 688088 | 虹软科技 | 127,336.00 | 6,143,962.00 | 0.58 |
| 301000 | 肇民科技 | 100,000.00 | 4,764,000.00 | 0.45 |
| 000333 | 美的集团 | 44,700.00 | 3,227,340.00 | 0.30 |
| 601689 | 拓普集团 | 59,983.00 | 2,834,196.75 | 0.27 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 80,000.00 | 2,800,000.00 | 0.26 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 100,000.00 | 2,435,000.00 | 0.23 |
| 300765 | 新诺威 | 40,000.00 | 2,067,600.00 | 0.19 |
| 600301 | 华锡有色 | 100,400.00 | 2,004,988.00 | 0.19 |
| 300408 | 三环集团 | 60,000.00 | 2,004,000.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,430,198.95 | 4.84 | 76.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,551,762.00 | 0.80 | 12.66 |
| 采矿业 | 3,369,988.00 | 0.32 | 4.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,435,000.00 | 0.23 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 924,462.58 | 0.09 | 1.37 |
| 金融业 | 823,800.00 | 0.08 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.36 | 5.00 | 1.83 | 1,062,504,576.36 |
| 2025-03-31 | 5.51 | 5.34 | 1.74 | 1,250,574,910.19 |
| 2024-12-31 | 6.47 | 4.87 | 0.68 | 1,339,321,881.33 |
| 2024-09-30 | 5.85 | 5.49 | 2.41 | 1,593,998,038.23 |
| 2024-06-30 | 8.36 | 4.75 | 1.71 | 1,701,035,727.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-08 | - | 李文良 | 2738 | 45.36 |
| 2017-11-10 | - | 夏莹莹 | 2856 | 46.12 |
| 2017-10-19 | 2018-03-08 | 柯晓 | 140 | 0.72 |
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