首页 >
基金>
南方全天候策略(FOF)A(005215)
南方全天候策略(FOF)A
(005215)
|
|
|
累计净值：1.3680
|
2025-04-17
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-17 | 1.3680 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.3676 | -0.20% |
| 2025-04-15 | 1.3703 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.3707 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.3684 | 0.16% |
| 2025-04-10 | 1.3662 | 0.58% |
| 2025-04-09 | 1.3583 | 0.24% |
| 2025-04-08 | 1.3550 | 0.16% |
|
基金全称
|
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
夏莹莹 李文良
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.94亿元
|
份额规模
|
8.6123亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.03%
|
|
最近一月
|
-2.05%
|
|
最近三月
|
-0.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.42%
|
|
最近两年
|
-0.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605090 | 九丰能源 | 184,518.00 | 5,264,298.54 | 0.39 |
| 002444 | 巨星科技 | 150,000.00 | 4,852,500.00 | 0.36 |
| 600183 | 生益科技 | 200,000.00 | 4,810,000.00 | 0.36 |
| 601825 | 沪农商行 | 500,000.00 | 4,255,000.00 | 0.32 |
| 600079 | 人福医药 | 180,000.00 | 4,208,400.00 | 0.31 |
| 002648 | 卫星化学 | 210,000.00 | 3,945,900.00 | 0.29 |
| 688036 | 传音控股 | 40,000.00 | 3,800,000.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 44,700.00 | 3,362,334.00 | 0.25 |
| 600309 | 万华化学 | 45,000.00 | 3,210,750.00 | 0.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 73,400.00 | 2,991,784.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,495,887.15 | 4.89 | 75.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,636,665.74 | 0.57 | 8.82 |
| 采矿业 | 4,718,533.00 | 0.35 | 5.45 |
| 金融业 | 4,255,000.00 | 0.32 | 4.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,464,862.73 | 0.18 | 2.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2,055,608.00 | 0.15 | 2.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.47 | 4.87 | 0.68 | 1,339,321,881.33 |
| 2024-09-30 | 5.85 | 5.49 | 2.41 | 1,593,998,038.23 |
| 2024-06-30 | 8.36 | 4.75 | 1.71 | 1,701,035,727.10 |
| 2024-03-31 | 6.18 | 5.37 | 2.07 | 1,727,131,925.58 |
| 2023-12-31 | 3.41 | 5.40 | 4.81 | 1,892,662,261.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-08 | - | 李文良 | 2600 | 35.82 |
| 2017-11-10 | - | 夏莹莹 | 2718 | 36.53 |
| 2017-10-19 | 2018-03-08 | 柯晓 | 140 | 0.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
