基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河智慧混合A(005211) |
净值：
1.8431
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.8431 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,800.00 | 6,507,276.00 | 9.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 64,149.00 | 5,656,017.33 | 7.82 |
| 688213 | 思特威 | 44,900.00 | 4,589,678.00 | 6.35 |
| 688041 | 海光信息 | 31,029.00 | 4,384,087.41 | 6.06 |
| 605117 | 德业股份 | 65,000.00 | 3,422,900.00 | 4.74 |
| 688408 | 中信博 | 72,551.00 | 3,386,680.68 | 4.68 |
| 603596 | 伯特利 | 62,000.00 | 3,266,780.00 | 4.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,100.00 | 3,067,650.00 | 4.24 |
| 601127 | 赛力斯 | 22,000.00 | 2,955,040.00 | 4.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,700.00 | 2,887,617.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,876,808.57 | 74.53 | 79.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,794,328.00 | 14.93 | 15.93 |
| 批发和零售业 | 1,710,240.00 | 2.37 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,386,320.00 | 1.92 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,079.28 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.76 | - | 6.16 | 72,287,809.37 |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 6.44 | 79,791,798.15 |
| 2024-12-31 | 93.72 | - | 6.43 | 83,353,191.45 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 5.97 | 86,995,715.57 |
| 2024-06-30 | 93.54 | - | 6.73 | 73,314,244.03 |
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