基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河智慧混合A(005211) |
净值：
1.7909
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.7909 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,400.00 | 7,820,400.00 | 9.38 |
| 605117 | 德业股份 | 68,200.00 | 5,783,360.00 | 6.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 59,852.00 | 5,663,196.24 | 6.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,714.00 | 5,075,812.00 | 6.09 |
| 688041 | 海光信息 | 32,917.00 | 4,930,637.43 | 5.92 |
| 688408 | 中信博 | 65,072.00 | 4,685,184.00 | 5.62 |
| 002371 | 北方华创 | 11,400.00 | 4,457,400.00 | 5.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,800.00 | 3,900,708.00 | 4.68 |
| 600438 | 通威股份 | 163,800.00 | 3,621,618.00 | 4.34 |
| 300347 | 泰格医药 | 64,700.00 | 3,533,914.00 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,309,413.57 | 80.75 | 86.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,828,059.36 | 8.19 | 8.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,533,914.00 | 4.24 | 4.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 435,375.00 | 0.52 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,425.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.72 | - | 6.43 | 83,353,191.45 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 5.97 | 86,995,715.57 |
| 2024-06-30 | 93.54 | - | 6.73 | 73,314,244.03 |
| 2024-03-31 | 93.93 | - | 6.66 | 78,418,054.17 |
| 2023-12-31 | 93.54 | 0.15 | 6.77 | 85,694,631.00 |
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