首页 > 基金> 浦银安盛普瑞纯债C(005201)

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浦银安盛普瑞纯债C

(005201)

净值：

1.0325

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1596

2025-09-04

净值走势

浦银安盛普瑞纯债C(005201)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0325	0.04%
2025-09-03	1.0321	0.03%
2025-09-02	1.0318	0.01%
2025-09-01	1.0317	0.01%
2025-08-29	1.0316	0.01%
2025-08-28	1.0315	-0.03%
2025-08-27	1.0318	0.01%
2025-08-26	1.0317	0.04%

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基金情况

基金全称	浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	章潇枫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.13元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	-0.04%
最近三月	0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	1.53%
最近两年	3.97%

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基金要闻

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浦银安盛普瑞纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	126.78	2.23	3,061,984,882.96
2025-03-31	-	110.01	2.60	3,037,212,208.81
2024-12-31	-	133.24	2.54	3,039,416,220.51
2024-09-30	-	126.99	1.69	2,996,032,154.49
2024-06-30	-	129.37	0.55	3,016,543,541.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-03-08	-	章潇枫	2374	16.17
2018-12-13	2020-01-20	钟明	403	2.71

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基金公告

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