基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银沪港深精选混合C(005198) |
净值：
0.9423
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.9423 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,706.00 | 28,763,869.26 | 9.39 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 116,200.00 | 28,251,706.00 | 9.23 |
| 00939 | 建设银行 | 3,270,000.00 | 23,609,400.00 | 7.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 209,900.00 | 21,017,287.00 | 6.86 |
| 09899 | 网易云音乐 | 83,000.00 | 18,241,740.00 | 5.96 |
| 00005 | 汇丰控股 | 176,000.00 | 15,239,840.00 | 4.98 |
| 02899 | 紫金矿业 | 766,000.00 | 14,002,480.00 | 4.57 |
| 00941 | 中国移动 | 173,353.00 | 13,769,428.79 | 4.50 |
| 01024 | 快手-W | 227,800.00 | 13,150,894.00 | 4.29 |
| 01787 | 山东黄金 | 449,000.00 | 11,157,650.00 | 3.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.90 | - | 12.77 | 306,217,550.63 |
| 2025-03-31 | 88.41 | - | 8.73 | 338,635,550.88 |
| 2024-12-31 | 86.72 | - | 10.77 | 264,913,215.97 |
| 2024-09-30 | 91.31 | - | 6.91 | 273,928,524.43 |
| 2024-06-30 | 84.31 | - | 14.60 | 268,819,111.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 耿家琛 | 226 | 33.19 |
| 2020-12-14 | 2025-01-23 | 孔令兵 | 1501 | -36.05 |
| 2020-01-09 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 347 | 15.66 |
| 2017-11-09 | 2020-04-08 | 郝康 | 881 | -8.72 |
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