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北信瑞丰鼎利债券C(005193)
北信瑞丰鼎利债券C
(005193)
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累计净值：1.3548
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2598 | 0.14% |
| 2025-09-02 | 1.2581 | 0.06% |
| 2025-09-01 | 1.2574 | -0.41% |
| 2025-08-29 | 1.2626 | 0.10% |
| 2025-08-28 | 1.2614 | -0.02% |
| 2025-08-27 | 1.2617 | -2.25% |
| 2025-08-26 | 1.2908 | 0.17% |
| 2025-08-25 | 1.2886 | 0.57% |
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基金全称
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北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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于军华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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1.53%
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最近三月
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5.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.04%
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最近两年
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24.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 26,800.00 | 127,300.00 | 1.20 |
| 601288 | 农业银行 | 20,600.00 | 121,128.00 | 1.14 |
| 601818 | 光大银行 | 28,100.00 | 116,615.00 | 1.10 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,000.00 | 114,020.00 | 1.07 |
| 601658 | 邮储银行 | 20,700.00 | 113,229.00 | 1.06 |
| 603259 | 药明康德 | 1,600.00 | 111,280.00 | 1.05 |
| 600036 | 招商银行 | 2,400.00 | 110,280.00 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,600.00 | 109,200.00 | 1.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,100.00 | 108,990.00 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 1,500.00 | 108,300.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 668,977.00 | 6.29 | 40.86 |
| 金融业 | 588,552.00 | 5.53 | 35.95 |
| 采矿业 | 268,502.00 | 2.52 | 16.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,280.00 | 1.05 | 6.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.39 | 81.35 | 2.30 | 10,640,035.12 |
| 2025-03-31 | 14.09 | 80.84 | 5.20 | 11,690,171.60 |
| 2024-12-31 | 12.47 | 85.16 | 3.45 | 6,444,119.39 |
| 2024-09-30 | 18.98 | 80.56 | 1.48 | 4,079,436.11 |
| 2024-06-30 | 19.90 | 81.22 | 3.85 | 4,636,503.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-18 | - | 于军华 | 322 | 15.28 |
| 2020-01-10 | 2024-10-18 | 林翟 | 1743 | 11.09 |
| 2019-02-25 | 2020-04-07 | 辇大吉 | 407 | 0.56 |
| 2018-01-25 | 2019-04-13 | 郑猛 | 443 | 6.89 |
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