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海富通量化前锋股票C(005188)
海富通量化前锋股票C
(005188)
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累计净值：1.6237
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3097 | -0.89% |
| 2025-09-02 | 1.3215 | -0.76% |
| 2025-09-01 | 1.3316 | 0.43% |
| 2025-08-29 | 1.3259 | 0.82% |
| 2025-08-28 | 1.3151 | 1.26% |
| 2025-08-27 | 1.2987 | -1.81% |
| 2025-08-26 | 1.3227 | -0.14% |
| 2025-08-25 | 1.3246 | 1.56% |
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基金全称
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海富通量化前锋股票型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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林立禾
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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1.0174亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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6.68%
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最近三月
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14.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.79%
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最近两年
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-0.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,800.00 | 8,525,036.00 | 3.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 8,316,168.00 | 3.63 |
| 600030 | 中信证券 | 217,400.00 | 6,004,588.00 | 2.62 |
| 000858 | 五粮液 | 47,100.00 | 5,600,190.00 | 2.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 144,500.00 | 5,012,705.00 | 2.19 |
| 603259 | 药明康德 | 71,300.00 | 4,958,915.00 | 2.16 |
| 000725 | 京东方A | 1,182,100.00 | 4,716,579.00 | 2.06 |
| 600016 | 民生银行 | 945,100.00 | 4,489,225.00 | 1.96 |
| 601668 | 中国建筑 | 767,740.00 | 4,429,859.80 | 1.93 |
| 002714 | 牧原股份 | 104,300.00 | 4,381,643.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,648,632.00 | 48.70 | 52.01 |
| 金融业 | 48,546,115.00 | 21.18 | 22.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,052,765.00 | 4.39 | 4.68 |
| 采矿业 | 8,817,009.00 | 3.85 | 4.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,528,667.00 | 3.72 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,454,737.00 | 3.69 | 3.94 |
| 建筑业 | 4,429,859.80 | 1.93 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,003,648.00 | 1.75 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 3,961,293.90 | 1.73 | 1.85 |
| 卫生和社会工作 | 3,811,392.00 | 1.66 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,487,602.00 | 0.65 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 937,185.00 | 0.41 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.65 | 5.14 | 3.13 | 229,241,303.94 |
| 2025-03-31 | 92.75 | 5.15 | 1.52 | 274,056,468.11 |
| 2024-12-31 | 89.68 | 4.64 | 5.33 | 4,342,335.06 |
| 2024-09-30 | 88.18 | 3.65 | 5.51 | 24,822,086.07 |
| 2024-06-30 | 84.82 | 6.07 | 24.42 | 41,302,859.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 林立禾 | 186 | 17.36 |
| 2023-02-15 | 2025-03-03 | 李自悟 | 747 | -21.83 |
| 2022-12-13 | 2024-04-17 | 朱斌全 | 491 | -16.12 |
| 2020-07-03 | 2022-12-13 | 纪君凯 | 893 | 9.69 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 59.99 |
| 2018-02-08 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 84 | -0.02 |
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