长安鑫兴混合C
(005187)
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累计净值：1.9567
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.9567 | 1.29% |
| 2025-04-29 | 1.9318 | 0.51% |
| 2025-04-28 | 1.9220 | -0.89% |
| 2025-04-25 | 1.9392 | 0.60% |
| 2025-04-24 | 1.9276 | -1.29% |
| 2025-04-23 | 1.9527 | 1.67% |
| 2025-04-22 | 1.9206 | -0.86% |
| 2025-04-21 | 1.9373 | 2.62% |
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基金全称
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长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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张云凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0364亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-3.79%
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最近三月
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2.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.62%
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最近两年
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30.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601717 | 郑煤机 | 140,000.00 | 2,219,000.00 | 5.30 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 30,000.00 | 2,068,500.00 | 4.94 |
| 603799 | 华友钴业 | 60,000.00 | 2,044,200.00 | 4.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,023,520.00 | 4.83 |
| 688326 | 经纬恒润 | 23,000.00 | 1,899,800.00 | 4.54 |
| 300496 | 中科创达 | 33,000.00 | 1,896,180.00 | 4.53 |
| 000657 | 中钨高新 | 190,000.00 | 1,882,900.00 | 4.49 |
| 000935 | 四川双马 | 110,000.00 | 1,751,200.00 | 4.18 |
| 601689 | 拓普集团 | 30,000.00 | 1,733,100.00 | 4.14 |
| 688536 | 思瑞浦 | 12,000.00 | 1,418,280.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,086,247.06 | 67.05 | 71.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,055,620.00 | 16.84 | 17.98 |
| 卫生和社会工作 | 1,376,180.00 | 3.29 | 3.51 |
| 金融业 | 1,153,000.00 | 2.75 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 895,200.00 | 2.14 | 2.28 |
| 采矿业 | 449,250.00 | 1.07 | 1.14 |
| 房地产业 | 224,700.00 | 0.54 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.68 | 3.16 | 4.23 | 41,889,691.38 |
| 2024-12-31 | 92.18 | 1.14 | 6.94 | 44,471,749.74 |
| 2024-09-30 | 89.53 | 1.77 | 16.25 | 28,531,846.78 |
| 2024-06-30 | 8.95 | 8.20 | 43.55 | 50,813,949.42 |
| 2024-03-31 | - | 79.92 | 4.28 | 46,795,035.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 张云凯 | 352 | 28.48 |
| 2023-04-28 | 2024-12-12 | 杨严 | 594 | 33.73 |
| 2022-08-22 | 2023-09-28 | 袁苇 | 402 | -22.61 |
| 2021-11-23 | 2023-03-08 | 刘学通 | 470 | -14.53 |
| 2020-11-16 | 2021-11-23 | 刘兴旺 | 372 | 16.81 |
| 2017-11-29 | 2020-11-16 | 林忠晶 | 1083 | 63.38 |
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