基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信达澳银新起点定期开放混合A(005179) |
净值：
1.2520
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2520 | 2022-03-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,900.00 | 193,002.00 | 5.31 |
| 603936 | 博敏电子 | 10,800.00 | 137,268.00 | 3.78 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 584.00 | 95,156.96 | 2.62 |
| 300725 | 药石科技 | 400.00 | 81,872.00 | 2.25 |
| 002709 | 天赐材料 | 500.00 | 76,060.00 | 2.09 |
| 002080 | 中材科技 | 2,100.00 | 74,340.00 | 2.05 |
| 600188 | 兖州煤业 | 2,500.00 | 72,475.00 | 2.00 |
| 600018 | 上港集团 | 11,500.00 | 70,035.00 | 1.93 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,500.00 | 67,275.00 | 1.85 |
| 300661 | 圣邦股份 | 200.00 | 66,546.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,799,881.20 | 49.55 | 85.91 |
| 采矿业 | 121,895.00 | 3.36 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,974.00 | 2.59 | 4.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,035.00 | 1.93 | 3.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,282.00 | 0.26 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-12-31 | - | - | 100.33 | 12,683,384.72 |
| 2021-09-30 | 57.67 | 14.73 | 28.50 | 3,632,634.67 |
| 2021-06-30 | 25.48 | 36.98 | 37.02 | 4,097,392.50 |
| 2021-03-31 | 61.03 | 36.61 | 2.70 | 5,063,804.93 |
| 2020-12-31 | 30.80 | 38.69 | 24.54 | 6,501,418.86 |
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