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富国精准医疗混合A(005176)
富国精准医疗混合A
(005176)
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累计净值：3.6613
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 3.6613 | -2.82% |
| 2025-09-03 | 3.7674 | 2.59% |
| 2025-09-02 | 3.6723 | -0.70% |
| 2025-09-01 | 3.6981 | 4.12% |
| 2025-08-29 | 3.5516 | 1.70% |
| 2025-08-28 | 3.4923 | -0.76% |
| 2025-08-27 | 3.5192 | -4.96% |
| 2025-08-26 | 3.7030 | -1.25% |
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基金全称
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富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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赵伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.45亿元
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份额规模
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11.7619亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.05%
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最近一月
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3.73%
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最近三月
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21.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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74.06%
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最近两年
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90.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,427,226.00 | 423,886,122.00 | 9.23 |
| 002653 | 海思科 | 9,377,949.00 | 395,937,006.78 | 8.62 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,336,955.00 | 395,899,114.60 | 8.62 |
| 002422 | 科伦药业 | 10,287,470.00 | 369,525,922.40 | 8.04 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,424,532.00 | 368,171,435.32 | 8.01 |
| 688428 | 诺诚健华 | 12,582,004.00 | 307,378,357.72 | 6.69 |
| 002294 | 信立泰 | 6,041,733.00 | 285,955,222.89 | 6.22 |
| 688212 | 澳华内镜 | 4,835,058.00 | 236,917,842.00 | 5.16 |
| 688235 | 百济神州 | 971,030.00 | 226,871,449.20 | 4.94 |
| 688658 | 悦康药业 | 11,111,078.00 | 211,554,925.12 | 4.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,226,231,007.64 | 92.00 | 98.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,371,975.24 | 1.23 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 8.57 | 4,593,696,058.72 |
| 2025-03-31 | 94.00 | - | 6.93 | 4,450,395,106.77 |
| 2024-12-31 | 91.02 | - | 12.61 | 4,175,260,423.50 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 8.19 | 4,168,894,820.81 |
| 2024-06-30 | 89.03 | - | 11.72 | 3,516,627,769.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-06 | - | 赵伟 | 1522 | -1.64 |
| 2020-05-26 | 2021-11-11 | 孙笑悦 | 534 | 33.18 |
| 2017-11-17 | 2020-06-05 | 于洋 | 931 | 151.19 |
| 2017-11-16 | 2018-02-27 | 戴益强 | 103 | 2.50 |
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