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首页 > 基金> 泰康安悦纯债3月定开债券(005172)
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泰康安悦纯债3月定开债券

(005172)
净值：
1.1012
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.3575 2025-07-11
  • 净值走势
泰康安悦纯债3月定开债券(005172)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-111.1012-0.05%
2025-07-041.10170.21%
2025-06-301.09940.05%
2025-06-271.0988-0.01%
2025-06-201.09890.12%
2025-06-131.09760.04%
2025-06-091.09720.04%
2025-06-061.09680.05%
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基金情况

基金全称 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.64亿元 份额规模 6.1037亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.33%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 3.64%
最近两年 7.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.410.66664,383,363.15
2024-12-31-99.521.59913,784,815.31
2024-09-30-117.480.322,794,916,276.94
2024-06-30-107.420.532,791,916,369.08
2024-03-31-130.350.382,764,041,562.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-11-01-任翀281739.79
2019-09-232023-06-09黄钟135515.27
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