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华泰保兴策略精选A(005169)
华泰保兴策略精选A
(005169)
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累计净值：1.1151
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8751 | 0.36% |
| 2025-06-03 | 0.8720 | 0.24% |
| 2025-05-30 | 0.8699 | -0.59% |
| 2025-05-29 | 0.8751 | 0.73% |
| 2025-05-28 | 0.8688 | 0.65% |
| 2025-05-27 | 0.8632 | -0.07% |
| 2025-05-26 | 0.8638 | -0.05% |
| 2025-05-23 | 0.8642 | -0.60% |
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基金全称
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华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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刘斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1633亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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1.89%
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最近三月
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-2.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.24%
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最近两年
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-10.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 39,600.00 | 2,661,516.00 | 5.74 |
| 601233 | 桐昆股份 | 224,300.00 | 2,628,796.00 | 5.67 |
| 002572 | 索菲亚 | 162,000.00 | 2,616,300.00 | 5.64 |
| 002352 | 顺丰控股 | 60,000.00 | 2,587,200.00 | 5.58 |
| 603899 | 晨光股份 | 74,900.00 | 2,291,191.00 | 4.94 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 64,000.00 | 2,232,320.00 | 4.82 |
| 000651 | 格力电器 | 47,500.00 | 2,159,350.00 | 4.66 |
| 002508 | 老板电器 | 92,000.00 | 2,088,400.00 | 4.51 |
| 600383 | 金地集团 | 440,600.00 | 1,991,512.00 | 4.30 |
| 600031 | 三一重工 | 101,400.00 | 1,933,698.00 | 4.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,041,532.00 | 75.60 | 80.18 |
| 房地产业 | 4,535,522.00 | 9.78 | 10.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,126,040.00 | 8.90 | 9.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 6.16 | 46,352,568.81 |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 6.88 | 46,703,143.06 |
| 2024-09-30 | 93.46 | - | 6.64 | 84,382,841.34 |
| 2024-06-30 | 93.87 | - | 6.56 | 74,173,587.68 |
| 2024-03-31 | 94.48 | - | 6.11 | 81,600,391.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-26 | - | 刘斌 | 466 | 0.39 |
| 2020-11-25 | 2024-02-26 | 赵健 | 1188 | -36.15 |
| 2017-12-06 | 2020-11-26 | 张挺 | 1086 | 60.02 |
| 2017-12-06 | 2020-01-09 | 尚烁徽 | 764 | 44.78 |
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