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华泰保兴策略精选A(005169)
华泰保兴策略精选A
(005169)
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累计净值：1.1021
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8621 | 0.45% |
| 2025-04-17 | 0.8582 | 0.59% |
| 2025-04-16 | 0.8532 | -0.46% |
| 2025-04-15 | 0.8571 | -0.22% |
| 2025-04-14 | 0.8590 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 0.8585 | -0.64% |
| 2025-04-10 | 0.8640 | 1.50% |
| 2025-04-09 | 0.8512 | 1.16% |
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基金全称
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华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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刘斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1653亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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-7.14%
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最近三月
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-1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.17%
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最近两年
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-15.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 100,000.00 | 3,018,000.00 | 6.46 |
| 600036 | 招商银行 | 73,400.00 | 2,884,620.00 | 6.18 |
| 600309 | 万华化学 | 39,600.00 | 2,825,460.00 | 6.05 |
| 002352 | 顺丰控股 | 70,000.00 | 2,821,000.00 | 6.04 |
| 002572 | 索菲亚 | 162,000.00 | 2,783,160.00 | 5.96 |
| 601233 | 桐昆股份 | 224,300.00 | 2,646,740.00 | 5.67 |
| 000002 | 万科A | 334,800.00 | 2,430,648.00 | 5.20 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 64,000.00 | 2,335,360.00 | 5.00 |
| 603899 | 晨光股份 | 74,900.00 | 2,265,725.00 | 4.85 |
| 600048 | 保利发展 | 248,500.00 | 2,201,710.00 | 4.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,986,299.00 | 62.06 | 65.90 |
| 房地产业 | 6,124,186.00 | 13.11 | 13.92 |
| 金融业 | 4,868,364.00 | 10.42 | 11.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,821,000.00 | 6.04 | 6.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,183,952.00 | 2.54 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 6.88 | 46,703,143.06 |
| 2024-09-30 | 93.46 | - | 6.64 | 84,382,841.34 |
| 2024-06-30 | 93.87 | - | 6.56 | 74,173,587.68 |
| 2024-03-31 | 94.48 | - | 6.11 | 81,600,391.11 |
| 2023-12-31 | 91.32 | - | 10.11 | 42,146,739.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-26 | - | 刘斌 | 420 | -1.10 |
| 2020-11-25 | 2024-02-26 | 赵健 | 1188 | -36.15 |
| 2017-12-06 | 2020-11-26 | 张挺 | 1086 | 60.02 |
| 2017-12-06 | 2020-01-09 | 尚烁徽 | 764 | 44.78 |
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