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嘉实润泽量化定期混合(005167)
嘉实润泽量化定期混合
(005167)
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累计净值：1.1330
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1330 | -0.28% |
| 2025-09-02 | 1.1362 | -0.93% |
| 2025-09-01 | 1.1469 | 0.15% |
| 2025-08-29 | 1.1452 | -0.83% |
| 2025-08-28 | 1.1548 | 0.76% |
| 2025-08-27 | 1.1461 | -2.10% |
| 2025-08-26 | 1.1707 | -0.04% |
| 2025-08-25 | 1.1712 | 0.97% |
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基金全称
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嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2828亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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4.02%
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最近三月
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10.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.33%
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最近两年
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-0.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002281 | 光迅科技 | 10,000.00 | 493,200.00 | 1.64 |
| 301308 | 江波龙 | 4,000.00 | 349,960.00 | 1.16 |
| 688486 | 龙迅股份 | 5,200.00 | 347,776.00 | 1.16 |
| 600363 | 联创光电 | 5,000.00 | 291,650.00 | 0.97 |
| 001308 | 康冠科技 | 12,000.00 | 271,440.00 | 0.90 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,300.00 | 253,500.00 | 0.84 |
| 002919 | 名臣健康 | 15,000.00 | 253,350.00 | 0.84 |
| 300567 | 精测电子 | 4,000.00 | 242,440.00 | 0.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 240,600.00 | 0.80 |
| 688031 | 星环科技 | 5,000.00 | 233,150.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,936,312.00 | 9.77 | 53.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,824,845.87 | 6.07 | 32.98 |
| 卫生和社会工作 | 174,794.00 | 0.58 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 165,904.00 | 0.55 | 3.00 |
| 金融业 | 151,292.00 | 0.50 | 2.73 |
| 教育 | 107,340.00 | 0.36 | 1.94 |
| 采矿业 | 92,620.00 | 0.31 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80,700.00 | 0.27 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.40 | 69.21 | 1.43 | 30,068,446.86 |
| 2025-03-31 | 15.52 | 49.55 | 14.17 | 30,416,595.65 |
| 2024-12-31 | 28.22 | 70.11 | 1.31 | 35,659,551.74 |
| 2024-09-30 | 28.06 | 70.56 | 5.29 | 34,419,104.18 |
| 2024-06-30 | 21.15 | 67.83 | 4.44 | 35,075,163.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 赖礼辉 | 245 | 15.37 |
| 2023-01-16 | 2025-03-14 | 王夫乐 | 788 | -8.29 |
| 2018-01-20 | 2021-05-12 | 刘宁 | 1208 | 19.02 |
| 2018-01-19 | 2023-01-16 | 刘斌 | 1823 | 18.75 |
| 2018-01-19 | 2019-10-11 | 胡永青 | 630 | 2.88 |
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