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嘉实润泽量化定期混合(005167)
嘉实润泽量化定期混合
(005167)
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累计净值：1.0096
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0096 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.0088 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0087 | -0.51% |
| 2025-04-15 | 1.0139 | -0.65% |
| 2025-04-14 | 1.0205 | 0.30% |
| 2025-04-11 | 1.0174 | 0.45% |
| 2025-04-10 | 1.0128 | 1.12% |
| 2025-04-09 | 1.0016 | 1.24% |
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基金全称
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嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3579亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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-9.98%
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最近三月
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-0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.30%
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最近两年
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-19.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 526,400.00 | 1.48 |
| 301308 | 江波龙 | 6,000.00 | 516,000.00 | 1.45 |
| 688001 | 华兴源创 | 18,000.00 | 487,800.00 | 1.37 |
| 688486 | 龙迅股份 | 6,000.00 | 468,240.00 | 1.31 |
| 300502 | 新易盛 | 4,000.00 | 462,320.00 | 1.30 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,300.00 | 442,860.00 | 1.24 |
| 688361 | 中科飞测 | 5,000.00 | 437,750.00 | 1.23 |
| 001309 | 德明利 | 5,000.00 | 436,000.00 | 1.22 |
| 688293 | 奥浦迈 | 11,000.00 | 401,280.00 | 1.13 |
| 300567 | 精测电子 | 6,000.00 | 385,800.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,341,281.76 | 17.78 | 63.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,659,020.00 | 7.46 | 26.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 612,280.00 | 1.72 | 6.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 275,600.00 | 0.77 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 175,250.00 | 0.49 | 1.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.22 | 70.11 | 1.31 | 35,659,551.74 |
| 2024-09-30 | 28.06 | 70.56 | 5.29 | 34,419,104.18 |
| 2024-06-30 | 21.15 | 67.83 | 4.44 | 35,075,163.58 |
| 2024-03-31 | 29.66 | 66.93 | 2.96 | 37,141,907.30 |
| 2023-12-31 | 29.74 | 68.86 | 2.25 | 49,418,064.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 赖礼辉 | 107 | 2.80 |
| 2023-01-16 | 2025-03-14 | 王夫乐 | 788 | -8.29 |
| 2018-01-20 | 2021-05-12 | 刘宁 | 1208 | 19.02 |
| 2018-01-19 | 2023-01-16 | 刘斌 | 1823 | 18.75 |
| 2018-01-19 | 2019-10-11 | 胡永青 | 630 | 2.88 |
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