富荣福锦混合A
(005164)
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累计净值：2.0023
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.0023 | 0.39% |
| 2025-06-03 | 1.9946 | 0.77% |
| 2025-05-30 | 1.9794 | -3.23% |
| 2025-05-29 | 2.0454 | -0.24% |
| 2025-05-28 | 2.0503 | -1.92% |
| 2025-05-27 | 2.0904 | -0.96% |
| 2025-05-26 | 2.1106 | -0.09% |
| 2025-05-23 | 2.1125 | -0.70% |
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基金全称
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富荣福锦混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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李延峥 毛运宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0288亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-9.79%
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最近三月
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-14.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.10%
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最近两年
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10.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300809 | 华辰装备 | 23,900.00 | 1,325,255.00 | 7.87 |
| 000837 | 秦川机床 | 87,200.00 | 1,220,800.00 | 7.25 |
| 605488 | 福莱新材 | 22,400.00 | 1,002,176.00 | 5.95 |
| 300007 | 汉威科技 | 25,500.00 | 957,780.00 | 5.68 |
| 301413 | 安培龙 | 9,900.00 | 874,863.00 | 5.19 |
| 002903 | 宇环数控 | 40,100.00 | 822,451.00 | 4.88 |
| 688028 | 沃尔德 | 30,531.00 | 817,314.87 | 4.85 |
| 603130 | 云中马 | 30,400.00 | 777,632.00 | 4.62 |
| 688722 | 同益中 | 47,666.00 | 774,572.50 | 4.60 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 19,700.00 | 773,816.00 | 4.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,689,498.65 | 87.18 | 93.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 957,780.00 | 5.68 | 6.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.87 | 5.41 | 6.22 | 16,848,659.30 |
| 2024-12-31 | 91.94 | 5.80 | 5.43 | 17,458,318.01 |
| 2024-09-30 | 93.28 | - | 10.29 | 7,718,356.35 |
| 2024-06-30 | 74.02 | - | 26.11 | 190,121,335.10 |
| 2024-03-31 | 80.87 | - | 18.99 | 201,982,036.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 毛运宏 | 8 | -2.34 |
| 2024-08-28 | - | 李延峥 | 282 | 35.90 |
| 2024-06-07 | 2025-02-19 | 李天翔 | 257 | 18.57 |
| 2018-03-30 | 2024-06-24 | 邓宇翔 | 2278 | 70.66 |
| 2018-03-16 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 255 | -14.55 |
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