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首页 > 基金> 华泰保兴尊合债券C(005160)
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华泰保兴尊合债券C

(005160)
净值：
1.2467
日增长率：
0.03%
累计净值：1.4707 2025-07-18
  • 净值走势
华泰保兴尊合债券C(005160)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.24670.03%
2025-07-171.24630.06%
2025-07-161.24550.02%
2025-07-151.24530.02%
2025-07-141.2451-0.06%
2025-07-111.2459-0.06%
2025-07-101.24660.02%
2025-07-091.2464-0.05%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊合债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 张挺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.85亿元 份额规模 37.7292亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.63%
最近三月 2.37%
最近六月 0.00%
最近一年 6.99%
最近两年 11.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-92.890.2912,859,215,913.91
2025-03-31-94.591.798,929,131,408.52
2024-12-31-112.403.306,696,771,714.46
2024-09-30-119.530.336,198,966,241.04
2024-06-30-106.170.547,359,997,521.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-11-21-张挺280049.73
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