基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理日日鑫交易型货币C(005153) |
每万份收益：
0.3369元
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7日年化率：
1.4460%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 338,550,549.60 | 1.05 |
| 112414115 | 24江苏银行CD115 | 297,654,283.81 | 0.93 |
| 112409151 | 24浦发银行CD151 | 288,974,988.60 | 0.90 |
| 112486811 | 24宁波银行CD137 | 248,904,631.18 | 0.77 |
| 112412102 | 24北京银行CD102 | 199,259,841.79 | 0.62 |
| 112414129 | 24江苏银行CD129 | 198,318,467.74 | 0.62 |
| 112486139 | 24成都银行CD155 | 198,233,745.77 | 0.62 |
| 112414153 | 24江苏银行CD153 | 197,916,514.35 | 0.62 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 188,354,485.13 | 0.59 |
| 112420163 | 24广发银行CD163 | 178,450,414.56 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 56.44 | 37.69 | 32,163,603,051.16 |
| 2024-09-30 | - | 35.12 | 54.53 | 30,637,249,462.98 |
| 2024-06-30 | - | 32.65 | 49.95 | 29,269,051,535.27 |
| 2024-03-31 | - | 51.59 | 44.15 | 24,744,672,106.03 |
| 2023-12-31 | - | 55.52 | 40.35 | 24,734,018,812.42 |
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