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红土创新优淳货币A

(005150)

每万份收益:
0.0828元
7日年化率:
1.0560%
2025-07-20
  • 净值走势
红土创新优淳货币A(005150)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-07-200.08281.0560%
2025-07-190.08271.0610%
2025-07-180.11511.0660%
2025-07-171.33141.0650%
2025-07-160.11601.2410%
2025-07-150.12811.2230%
2025-07-140.15901.2160%
2025-07-130.09161.1920%
基金全称 红土创新优淳货币市场基金
基金公司 红土创新基金
基金经理 邱骏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.02亿元 份额规模 5.0200亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250817525中信银行CD175498,265,582.254.30
01258029725南电SCP001473,503,996.154.09
222804622中信银行02429,481,448.043.71
01258009625中交建SCP002301,937,596.272.61
11250818125中信银行CD181298,879,872.462.58
01258073725南航股SCP004281,222,774.332.43
01248329424浙交投SCP017202,526,221.151.75
07251005525国信证券CP004200,848,648.191.73
11251012525兴业银行CD125199,317,096.251.72
11251012625兴业银行CD126199,315,025.431.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-67.150.0111,577,496,128.15
2025-03-31-65.200.018,901,480,524.87
2024-12-31-61.570.0113,303,764,888.36
2024-09-30-73.920.026,328,926,396.60
2024-06-30-65.720.185,143,271,038.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-19-邱骏231714.21
2017-09-082020-05-06梁戈伟9719.09
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