首页 > 基金> 新华活期添利货币E(005148)

新华活期添利货币E

(005148)

每万份收益:
0.4367元
7日年化率:
1.7270%
2025-04-30
  • 净值走势
新华活期添利货币E(005148)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.43671.7270%
2025-04-290.41791.7120%
2025-04-280.41841.7050%
2025-04-270.82781.6990%
2025-04-250.41351.6860%
2025-04-240.77031.6810%
2025-04-230.40701.5610%
2025-04-220.40631.5780%
基金全称 新华活期添利货币市场基金
基金公司 新华基金
基金经理 李洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.20亿元 份额规模 29.1975亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240818824中信银行CD188298,740,448.942.24
04248023524南电CP005203,295,792.761.52
01248400624苏交通SCP030150,567,004.711.13
11240916424浦发银行CD164149,484,101.721.12
11241021224兴业银行CD212119,259,944.600.89
22041222农发12101,526,022.090.76
24042124农发21100,960,692.240.76
01248399124京能源SCP003100,414,717.920.75
01248403124兖矿能源SCP003100,370,977.980.75
01248405024浙资运营SCP001100,343,446.420.75
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-58.2011.0213,361,818,636.58
2024-12-31-55.5629.3615,880,633,868.63
2024-09-30-43.9352.2012,250,014,425.00
2024-06-30-36.5144.5815,354,837,861.61
2024-03-31-51.6344.0111,126,875,173.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-12-李洁181710.98
2017-09-072021-05-19王滨135011.92
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年