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兴银丰润灵活配置混合(005146)
兴银丰润灵活配置混合
(005146)
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累计净值：1.1049
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2023-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-03-24 | 1.1049 | 0.01% |
| 2023-03-17 | 1.1048 | 0.01% |
| 2023-03-10 | 1.1047 | 0.00% |
| 2023-03-03 | 1.1047 | 0.01% |
| 2023-02-24 | 1.1046 | 0.01% |
| 2023-02-17 | 1.1045 | 0.01% |
| 2023-02-10 | 1.1044 | 0.00% |
| 2023-02-07 | 1.1044 | 0.00% |
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基金全称
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兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金
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基金经理
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王卫
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0264亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688700 | 东威科技 | 1,310.00 | 195,360.30 | 4.76 |
| 300171 | 东富龙 | 7,100.00 | 185,452.00 | 4.52 |
| 300575 | 中旗股份 | 10,325.00 | 185,127.25 | 4.51 |
| 600989 | 宝丰能源 | 11,100.00 | 147,852.00 | 3.60 |
| 300470 | 中密控股 | 4,100.00 | 146,083.00 | 3.56 |
| 002129 | TCL中环 | 3,200.00 | 143,232.00 | 3.49 |
| 300593 | 新雷能 | 3,080.00 | 139,955.20 | 3.41 |
| 603305 | 旭升股份 | 3,640.00 | 131,622.40 | 3.21 |
| 002101 | 广东鸿图 | 6,300.00 | 129,465.00 | 3.15 |
| 300428 | 立中集团 | 5,000.00 | 128,750.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,071,689.05 | 74.84 | 80.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195,152.00 | 4.76 | 5.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,373.84 | 4.39 | 4.74 |
| 采矿业 | 117,888.00 | 2.87 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 116,064.00 | 2.83 | 3.05 |
| 综合 | 77,326.00 | 1.88 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,443.20 | 1.23 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | - | 6.98 | 94.14 | 2,913,470.94 |
| 2022-09-30 | 92.81 | 7.41 | 0.76 | 4,104,103.35 |
| 2022-06-30 | 94.15 | 6.00 | 0.90 | 4,779,000.65 |
| 2022-03-31 | 93.36 | 6.41 | 1.12 | 4,606,150.64 |
| 2021-12-31 | 94.47 | 5.42 | 0.82 | 6,039,018.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | 2023-02-01 | 王卫 | 1573 | -12.56 |
| 2017-11-25 | 2021-01-13 | 王磊 | 1145 | 34.44 |
| 2017-11-24 | 2018-12-07 | 张晓南 | 378 | -12.64 |
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