东吴优益债券A
(005144)
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累计净值：1.2420
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1820 | -0.10% |
| 2025-09-02 | 1.1832 | 0.08% |
| 2025-09-01 | 1.1822 | 0.19% |
| 2025-08-29 | 1.1800 | 0.01% |
| 2025-08-28 | 1.1799 | -0.29% |
| 2025-08-27 | 1.1833 | -0.03% |
| 2025-08-26 | 1.1836 | 0.14% |
| 2025-08-25 | 1.1819 | 0.33% |
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基金全称
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东吴优益债券型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健 杜澄楷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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2.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.62%
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最近两年
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9.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 7,000.00 | 893,550.00 | 3.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,000.00 | 759,180.00 | 2.98 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 530,652.00 | 2.08 |
| 600674 | 川投能源 | 30,000.00 | 481,200.00 | 1.89 |
| 002230 | 科大讯飞 | 9,000.00 | 430,920.00 | 1.69 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,000.00 | 322,850.00 | 1.27 |
| 000651 | 格力电器 | 6,000.00 | 269,520.00 | 1.06 |
| 000157 | 中联重科 | 32,000.00 | 231,360.00 | 0.91 |
| 600938 | 中国海油 | 8,800.00 | 229,768.00 | 0.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,000.00 | 173,450.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,528,002.00 | 13.86 | 72.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 481,200.00 | 1.89 | 9.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,920.00 | 1.69 | 8.90 |
| 采矿业 | 351,388.00 | 1.38 | 7.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,156.00 | 0.20 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.03 | 83.13 | 0.31 | 25,455,726.85 |
| 2025-03-31 | 19.77 | 81.77 | 1.35 | 38,313,943.53 |
| 2024-12-31 | - | 81.52 | 13.43 | 75,797,256.53 |
| 2024-09-30 | - | 100.22 | 0.73 | 24,908,894.39 |
| 2024-06-30 | - | 104.03 | 13.15 | 81,219,029.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 杜澄楷 | 513 | 9.57 |
| 2022-12-30 | - | 周健 | 980 | 11.16 |
| 2022-05-09 | 2024-04-10 | 邵笛 | 702 | 2.04 |
| 2020-07-09 | 2022-05-09 | 陈晨 | 669 | 5.40 |
| 2018-01-29 | 2021-01-22 | 黄婧丽 | 1089 | 10.08 |
| 2017-11-28 | 2018-12-07 | 陈晨 | 374 | -0.80 |
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