基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联沪港深大消费主题C(005143) |
净值：
0.8675
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.8675 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,200.00 | 5,595,487.42 | 9.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,500.00 | 3,366,483.84 | 5.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 72,000.00 | 3,269,033.00 | 5.61 |
| 01585 | 雅迪控股 | 224,000.00 | 3,121,380.19 | 5.36 |
| 00780 | 同程旅行 | 138,000.00 | 2,667,993.81 | 4.58 |
| 00297 | 中化化肥 | 1,566,000.00 | 1,820,891.24 | 3.13 |
| 01060 | 阿里影业 | 3,560,000.00 | 1,741,195.64 | 2.99 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 3,560,000.00 | 1,741,195.64 | 2.99 |
| 01109 | 华润置地 | 69,500.00 | 1,654,726.47 | 2.84 |
| 02018 | 瑞声科技 | 36,000.00 | 1,564,750.55 | 2.69 |
| 01882 | 海天国际 | 75,000.00 | 1,422,311.74 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.51 | - | 19.18 | 58,251,461.63 |
| 2024-12-31 | 74.44 | - | 59.44 | 26,129,997.48 |
| 2024-09-30 | 87.67 | - | 12.76 | 37,550,508.99 |
| 2024-06-30 | 88.14 | - | 13.35 | 31,258,189.08 |
| 2024-03-31 | 90.68 | - | 10.69 | 27,611,561.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 梁勤之 | 199 | 38.07 |
| 2020-09-01 | 2025-01-13 | 陈荔 | 1595 | -43.88 |
| 2019-11-29 | 2024-03-05 | 冯琪 | 1558 | -37.19 |
| 2018-02-09 | 2020-09-01 | 甘传琦 | 935 | 17.52 |
| 2017-11-16 | 2019-08-21 | 解静 | 643 | -22.37 |
| 2017-11-16 | 2019-12-03 | 付世伟 | 747 | -19.36 |
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