基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联沪港深大消费主题A(005142) |
净值：
0.9681
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.9681 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,300.00 | 8,853,119.41 | 7.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 85,800.00 | 8,591,335.04 | 7.61 |
| 01810 | 小米集团-W | 129,000.00 | 7,052,610.92 | 6.24 |
| 02367 | 巨子生物 | 100,000.00 | 5,261,951.50 | 4.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 103,000.00 | 4,198,709.00 | 3.72 |
| 00780 | 同程旅行 | 218,400.00 | 3,899,746.25 | 3.45 |
| 03918 | 金界控股 | 1,032,000.00 | 3,350,431.34 | 2.97 |
| 06682 | 第四范式 | 70,500.00 | 3,304,633.22 | 2.93 |
| 01858 | 春立医疗 | 289,000.00 | 3,231,166.52 | 2.86 |
| 01109 | 华润置地 | 120,000.00 | 2,910,944.40 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.12 | 1.33 | 24.85 | 112,957,954.77 |
| 2025-03-31 | 91.51 | - | 19.18 | 58,251,461.63 |
| 2024-12-31 | 74.44 | - | 59.44 | 26,129,997.48 |
| 2024-09-30 | 87.67 | - | 12.76 | 37,550,508.99 |
| 2024-06-30 | 88.14 | - | 13.35 | 31,258,189.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 梁勤之 | 248 | 51.98 |
| 2020-09-01 | 2025-01-13 | 陈荔 | 1595 | -43.52 |
| 2019-11-29 | 2024-03-05 | 冯琪 | 1558 | -36.84 |
| 2018-02-09 | 2020-09-01 | 甘传琦 | 935 | 18.27 |
| 2017-11-16 | 2019-08-21 | 解静 | 643 | -22.00 |
| 2017-11-16 | 2019-12-03 | 付世伟 | 747 | -18.92 |
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