基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联沪港深大消费主题A(005142) |
净值：
0.7484
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.7484 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 2,239,720.34 | 8.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,300.00 | 1,930,534.11 | 7.39 |
| 01810 | 小米集团-W | 55,600.00 | 1,776,329.92 | 6.80 |
| 03690 | 美团-W | 10,752.00 | 1,510,443.84 | 5.78 |
| 01398 | 工商银行 | 216,000.00 | 1,042,128.37 | 3.99 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,000.00 | 987,529.06 | 3.78 |
| 00762 | 中国联通 | 144,000.00 | 985,454.73 | 3.77 |
| 00941 | 中国移动 | 13,500.00 | 957,617.96 | 3.66 |
| 01109 | 华润置地 | 45,500.00 | 950,140.19 | 3.64 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 6,700.00 | 881,034.46 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,679,821.00 | 5.04 | 26.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,600,263.00 | 4.80 | 25.13 |
| 制造业 | 1,151,682.00 | 3.46 | 18.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 980,471.40 | 2.94 | 15.39 |
| 租赁和商务服务业 | 956,554.00 | 2.87 | 15.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.44 | - | 59.44 | 26,129,997.48 |
| 2024-09-30 | 87.67 | - | 12.76 | 37,550,508.99 |
| 2024-06-30 | 88.14 | - | 13.35 | 31,258,189.08 |
| 2024-03-31 | 90.68 | - | 10.69 | 27,611,561.41 |
| 2023-12-31 | 91.05 | - | 10.25 | 33,310,104.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 梁勤之 | 110 | 17.49 |
| 2020-09-01 | 2025-01-13 | 陈荔 | 1595 | -43.52 |
| 2019-11-29 | 2024-03-05 | 冯琪 | 1558 | -36.84 |
| 2018-02-09 | 2020-09-01 | 甘传琦 | 935 | 18.27 |
| 2017-11-16 | 2019-12-03 | 付世伟 | 747 | -18.92 |
| 2017-11-16 | 2019-08-21 | 解静 | 643 | -22.00 |
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