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华夏睿磐泰荣混合C(005141)
华夏睿磐泰荣混合C
(005141)
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累计净值：1.4479
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.3339 | 0.15% |
| 2025-07-18 | 1.3319 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 1.3316 | 0.17% |
| 2025-07-16 | 1.3294 | 0.14% |
| 2025-07-15 | 1.3276 | -0.05% |
| 2025-07-14 | 1.3282 | 0.09% |
| 2025-07-11 | 1.3270 | -0.02% |
| 2025-07-10 | 1.3273 | 0.14% |
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基金全称
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华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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宋洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2212亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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1.55%
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最近三月
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2.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.70%
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最近两年
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6.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301022 | 海泰科 | 2,600.00 | 94,406.00 | 0.20 |
| 301167 | 建研设计 | 5,700.00 | 90,972.00 | 0.19 |
| 002209 | 达意隆 | 7,200.00 | 90,360.00 | 0.19 |
| 003011 | 海象新材 | 4,900.00 | 90,013.00 | 0.19 |
| 605567 | 春雪食品 | 8,700.00 | 89,001.00 | 0.19 |
| 001210 | 金房能源 | 6,480.00 | 88,711.20 | 0.19 |
| 002729 | 好利科技 | 6,300.00 | 88,200.00 | 0.19 |
| 000586 | 汇源通信 | 7,900.00 | 87,848.00 | 0.19 |
| 603311 | 金海高科 | 7,900.00 | 87,374.00 | 0.19 |
| 300717 | 华信新材 | 4,800.00 | 87,024.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,350,421.00 | 9.30 | 62.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 405,785.00 | 0.87 | 5.85 |
| 金融业 | 372,424.00 | 0.80 | 5.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,175.40 | 0.67 | 4.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223,744.20 | 0.48 | 3.22 |
| 采矿业 | 212,617.00 | 0.45 | 3.06 |
| 房地产业 | 196,914.00 | 0.42 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 194,946.00 | 0.42 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184,427.00 | 0.39 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 169,625.00 | 0.36 | 2.44 |
| 建筑业 | 123,609.00 | 0.26 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 112,762.00 | 0.24 | 1.62 |
| 教育 | 72,198.00 | 0.15 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 5,864.00 | 0.01 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,857.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.85 | 71.46 | 3.00 | 46,757,187.21 |
| 2025-03-31 | 19.02 | 54.12 | 2.65 | 51,108,323.37 |
| 2024-12-31 | 12.23 | 59.83 | 8.50 | 44,306,610.31 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 77.49 | 13.40 | 29,416,235.20 |
| 2024-06-30 | 11.16 | 67.00 | 22.17 | 71,301,099.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-10 | - | 宋洋 | 2661 | 46.24 |
| 2018-01-08 | 2022-01-20 | 毛颖 | 1473 | 37.22 |
| 2017-12-27 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1246 | 31.12 |
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