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华夏睿磐泰荣混合A(005140)
华夏睿磐泰荣混合A
(005140)
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累计净值：1.4392
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3220 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.3214 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.3206 | -0.14% |
| 2025-04-15 | 1.3225 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.3216 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 1.3185 | 0.12% |
| 2025-04-10 | 1.3169 | 0.34% |
| 2025-04-09 | 1.3124 | 0.21% |
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基金全称
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华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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宋洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1089亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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-0.59%
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最近三月
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-0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.58%
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最近两年
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3.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 35,100.00 | 187,434.00 | 0.42 |
| 601988 | 中国银行 | 33,300.00 | 183,483.00 | 0.41 |
| 601398 | 工商银行 | 26,500.00 | 183,380.00 | 0.41 |
| 601939 | 建设银行 | 20,100.00 | 176,679.00 | 0.40 |
| 601088 | 中国神华 | 2,500.00 | 108,700.00 | 0.25 |
| 601818 | 光大银行 | 23,900.00 | 92,493.00 | 0.21 |
| 002128 | 电投能源 | 4,500.00 | 88,110.00 | 0.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 79,800.00 | 0.18 |
| 600900 | 长江电力 | 2,700.00 | 79,785.00 | 0.18 |
| 600900 | 长江电力 | 2,700.00 | 79,785.00 | 0.18 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 7,700.00 | 75,152.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,521,729.00 | 5.69 | 46.52 |
| 金融业 | 1,177,970.00 | 2.66 | 21.73 |
| 采矿业 | 436,759.00 | 0.99 | 8.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301,602.00 | 0.68 | 5.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241,129.00 | 0.54 | 4.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,378.00 | 0.32 | 2.61 |
| 房地产业 | 106,437.00 | 0.24 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 103,876.00 | 0.23 | 1.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,402.00 | 0.23 | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,206.00 | 0.18 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,098.00 | 0.16 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,465.00 | 0.09 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 40,579.00 | 0.09 | 0.75 |
| 建筑业 | 31,578.00 | 0.07 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 7,950.00 | 0.02 | 0.15 |
| 综合 | 7,903.00 | 0.02 | 0.15 |
| 教育 | 6,198.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.23 | 59.83 | 8.50 | 44,306,610.31 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 77.49 | 13.40 | 29,416,235.20 |
| 2024-06-30 | 11.16 | 67.00 | 22.17 | 71,301,099.03 |
| 2024-03-31 | 18.79 | 89.77 | 7.05 | 120,917,518.67 |
| 2023-12-31 | 13.45 | 87.29 | 20.25 | 149,274,792.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-10 | - | 宋洋 | 2567 | 45.01 |
| 2018-01-08 | 2022-01-20 | 毛颖 | 1473 | 38.92 |
| 2017-12-27 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1246 | 32.50 |
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