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前海开源弘丰债券C(005139)
前海开源弘丰债券C
(005139)
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累计净值：1.5026
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0126 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.0123 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0125 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.0126 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 1.0122 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.0115 | 0.12% |
| 2025-04-10 | 1.0103 | 0.07% |
| 2025-04-09 | 1.0096 | 0.05% |
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基金全称
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前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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史延 田维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.26%
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最近三月
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-0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.06%
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最近两年
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4.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 11,200.00 | 330,960.00 | 1.90 |
| 600674 | 川投能源 | 18,500.00 | 319,125.00 | 1.83 |
| 03988 | 中国银行 | 71,000.00 | 261,022.89 | 1.50 |
| 01398 | 工商银行 | 53,000.00 | 255,707.43 | 1.47 |
| 01288 | 农业银行 | 60,000.00 | 246,141.43 | 1.42 |
| 00941 | 中国移动 | 2,500.00 | 177,336.66 | 1.02 |
| 600025 | 华能水电 | 13,500.00 | 128,385.00 | 0.74 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,900.00 | 93,357.00 | 0.54 |
| 000933 | 神火股份 | 2,000.00 | 33,800.00 | 0.19 |
| 601033 | 永兴股份 | 2,300.00 | 33,258.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 778,470.00 | 4.48 | 80.20 |
| 制造业 | 158,972.00 | 0.91 | 16.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,258.00 | 0.19 | 3.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.99 | 82.05 | 1.18 | 17,391,275.57 |
| 2024-09-30 | 15.08 | 81.99 | 1.25 | 47,937,044.18 |
| 2024-06-30 | 17.33 | 81.42 | 1.03 | 48,244,961.05 |
| 2024-03-31 | 11.09 | 83.23 | 6.19 | 9,985,079.79 |
| 2023-12-31 | 3.10 | 83.87 | 6.07 | 9,159,944.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-09 | - | 田维 | 467 | 6.23 |
| 2020-07-20 | - | 史延 | 1735 | 0.50 |
| 2019-06-12 | 2020-07-20 | 肖立强 | 404 | 21.34 |
| 2018-03-27 | 2019-06-12 | 丁骏 | 442 | 23.31 |
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