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前海开源弘丰债券A(005138)
前海开源弘丰债券A
(005138)
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累计净值：1.5764
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0864 | 0.01% |
| 2025-09-02 | 1.0863 | 0.06% |
| 2025-09-01 | 1.0856 | 0.35% |
| 2025-08-29 | 1.0818 | 0.44% |
| 2025-08-28 | 1.0771 | 0.01% |
| 2025-08-27 | 1.0770 | -0.22% |
| 2025-08-26 | 1.0794 | 0.17% |
| 2025-08-25 | 1.0776 | 0.49% |
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基金全称
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前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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史延 田维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2070亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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2.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.64%
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最近两年
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8.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 92,000.00 | 664,483.25 | 1.75 |
| 01398 | 工商银行 | 117,000.00 | 663,662.49 | 1.75 |
| 600900 | 长江电力 | 21,700.00 | 654,038.00 | 1.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,500.00 | 633,750.00 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 5,800.00 | 418,760.00 | 1.11 |
| 01288 | 农业银行 | 75,000.00 | 383,019.00 | 1.01 |
| 03988 | 中国银行 | 91,000.00 | 378,422.77 | 1.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,600.00 | 359,600.00 | 0.95 |
| 002532 | 天山铝业 | 32,800.00 | 272,568.00 | 0.72 |
| 000807 | 云铝股份 | 16,900.00 | 270,062.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,701,320.00 | 4.49 | 50.62 |
| 采矿业 | 671,640.00 | 1.77 | 19.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 654,038.00 | 1.73 | 19.46 |
| 金融业 | 226,522.00 | 0.60 | 6.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,476.00 | 0.28 | 3.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.09 | 84.48 | 1.21 | 37,886,561.59 |
| 2025-03-31 | 13.06 | 83.27 | 2.87 | 59,110,976.85 |
| 2024-12-31 | 10.99 | 82.05 | 1.18 | 17,391,275.57 |
| 2024-09-30 | 15.08 | 81.99 | 1.25 | 47,937,044.18 |
| 2024-06-30 | 17.33 | 81.42 | 1.03 | 48,244,961.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-09 | - | 田维 | 605 | 11.25 |
| 2020-07-20 | - | 史延 | 1873 | 6.94 |
| 2019-06-12 | 2020-07-20 | 肖立强 | 404 | 21.55 |
| 2018-03-27 | 2019-06-12 | 丁骏 | 442 | 23.75 |
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