基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信长金通货币B(005135) |
每万份收益：
0.4678元
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7日年化率：
1.6850%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112421416 | 24渤海银行CD416 | 996,106,993.17 | 3.49 |
| 112403075 | 24农业银行CD075 | 596,458,150.82 | 2.09 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 553,097,399.89 | 1.94 |
| 230213 | 23国开13 | 505,550,771.09 | 1.77 |
| 112415435 | 24民生银行CD435 | 498,201,168.34 | 1.75 |
| 230409 | 23农发09 | 362,791,985.95 | 1.27 |
| 230214 | 23国开14 | 322,835,865.85 | 1.13 |
| 220202 | 22国开02 | 306,769,566.22 | 1.07 |
| 220217 | 22国开17 | 300,991,547.15 | 1.05 |
| 112497445 | 24南京银行CD086 | 299,679,875.33 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 76.03 | 8.48 | 28,536,763,989.48 |
| 2024-09-30 | - | 54.59 | 18.04 | 23,470,087,908.56 |
| 2024-06-30 | - | 74.72 | 16.00 | 25,812,940,465.26 |
| 2024-03-31 | - | 62.62 | 23.94 | 17,583,973,934.08 |
| 2023-12-31 | - | 62.39 | 25.38 | 10,673,783,306.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-05 | - | 俞玮晨 | 440 | 2.26 |
| 2017-09-08 | - | 陆莹 | 2781 | 19.74 |
| 2019-11-29 | 2024-06-17 | 杜国昊 | 1662 | 10.74 |
| 2017-11-03 | 2019-09-23 | 张文琍 | 689 | 6.00 |
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