基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永康添福混合A(005128) |
净值：
1.7544
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.7544 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600259 | 广晟有色 | 25,500.00 | 1,354,560.00 | 2.50 |
| 000831 | 中国稀土 | 27,400.00 | 989,688.00 | 1.83 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,283.00 | 835,185.00 | 1.54 |
| 000792 | 盐湖股份 | 48,500.00 | 828,380.00 | 1.53 |
| 688668 | 鼎通科技 | 13,002.00 | 812,104.92 | 1.50 |
| 688313 | 仕佳光子 | 17,975.00 | 683,948.75 | 1.26 |
| 300548 | 博创科技 | 9,600.00 | 640,992.00 | 1.18 |
| 002558 | 巨人网络 | 25,600.00 | 602,880.00 | 1.11 |
| 688382 | 益方生物 | 17,262.00 | 566,538.84 | 1.05 |
| 688428 | 诺诚健华 | 22,620.00 | 552,606.60 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,817,732.70 | 23.66 | 78.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,460,554.00 | 2.70 | 8.98 |
| 采矿业 | 1,354,560.00 | 2.50 | 8.32 |
| 租赁和商务服务业 | 328,812.00 | 0.61 | 2.02 |
| 金融业 | 310,050.00 | 0.57 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.04 | 74.38 | 4.85 | 54,164,357.23 |
| 2025-03-31 | 29.83 | 73.97 | 1.88 | 52,721,489.92 |
| 2024-12-31 | 29.26 | 76.51 | 3.82 | 51,216,360.59 |
| 2024-09-30 | 28.19 | 72.93 | 2.56 | 61,755,431.84 |
| 2024-06-30 | 27.96 | 75.51 | 2.23 | 64,933,785.31 |
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