基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永康添福混合A(005128) |
净值：
1.4076
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.4076 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688205 | 德科立 | 8,320.00 | 757,120.00 | 1.48 |
| 688213 | 思特威 | 8,765.00 | 681,215.80 | 1.33 |
| 000551 | 创元科技 | 54,700.00 | 654,212.00 | 1.28 |
| 300859 | 西域旅游 | 17,500.00 | 615,650.00 | 1.20 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5,500.00 | 605,330.00 | 1.18 |
| 603516 | 淳中科技 | 10,900.00 | 602,552.00 | 1.18 |
| 002281 | 光迅科技 | 11,000.00 | 573,870.00 | 1.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 558,600.00 | 1.09 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,688.00 | 549,224.56 | 1.07 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2,504.00 | 545,872.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,445,010.76 | 24.30 | 83.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,925,804.70 | 3.76 | 12.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 615,650.00 | 1.20 | 4.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.26 | 76.51 | 3.82 | 51,216,360.59 |
| 2024-09-30 | 28.19 | 72.93 | 2.56 | 61,755,431.84 |
| 2024-06-30 | 27.96 | 75.51 | 2.23 | 64,933,785.31 |
| 2024-03-31 | 27.78 | 73.78 | 3.93 | 68,013,539.03 |
| 2023-12-31 | 21.83 | 72.75 | 5.96 | 73,260,500.45 |
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