首页 > 基金> 平安合正定开债(005127)

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平安合正定开债

(005127)

净值：

1.0695

日增长率：

0.18%

累计净值：1.3345

2025-09-03

净值走势

平安合正定开债(005127)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0695	0.18%
2025-09-02	1.0676	0.04%
2025-09-01	1.0672	0.07%
2025-08-29	1.0665	0.03%
2025-08-28	1.0662	-0.20%
2025-08-27	1.0683	-0.04%
2025-08-26	1.0687	0.10%
2025-08-25	1.0676	0.18%

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基金情况

基金全称	平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	唐煜
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	25.17亿元	份额规模	23.5129亿份
成立以来分红	每份累计0.27元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	-0.37%
最近三月	0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	1.88%
最近两年	8.02%

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基金要闻

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平安合正定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	94.38	0.01	2,516,915,197.45
2025-03-31	-	93.94	0.70	2,502,918,020.71
2024-12-31	-	98.50	0.02	2,498,048,984.83
2024-09-30	-	94.53	1.59	2,550,037,877.95
2024-06-30	-	89.89	0.03	2,547,942,726.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-15	-	唐煜	1025	11.04
2018-02-02	2022-11-18	张恒	1750	23.59
2018-01-19	2019-08-07	段玮婧	565	10.23

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