基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优享分红混合A(005123) |
净值：
1.0455
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.6455 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,948,900.00 | 87,544,588.00 | 8.31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,206,763.00 | 87,128,288.60 | 8.27 |
| 601939 | 建设银行 | 7,634,105.00 | 72,065,951.20 | 6.84 |
| 603279 | 景津装备 | 4,397,052.00 | 65,647,986.36 | 6.23 |
| 601077 | 渝农商行 | 8,943,970.00 | 63,859,945.80 | 6.06 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 3,938,831.00 | 62,784,966.14 | 5.96 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,197,302.00 | 54,449,143.56 | 5.17 |
| 600582 | 天地科技 | 8,850,840.00 | 53,016,531.60 | 5.03 |
| 600036 | 招商银行 | 1,133,700.00 | 52,093,515.00 | 4.95 |
| 603129 | 春风动力 | 216,275.00 | 46,823,537.50 | 4.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 696,474,353.11 | 66.12 | 76.12 |
| 金融业 | 188,019,412.00 | 17.85 | 20.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,418,728.78 | 2.89 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.86 | 3.83 | 13.60 | 1,053,280,494.38 |
| 2025-03-31 | 84.82 | 3.92 | 11.77 | 1,025,328,752.42 |
| 2024-12-31 | 88.88 | 3.45 | 7.93 | 1,165,367,142.81 |
| 2024-09-30 | 89.81 | - | 8.52 | 1,069,813,511.66 |
| 2024-06-30 | 88.82 | - | 11.23 | 970,485,127.41 |
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