基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优享分红混合A(005123) |
净值：
0.9532
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.5532 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,891,500.00 | 85,987,590.00 | 8.39 |
| 603279 | 景津装备 | 4,790,252.00 | 82,775,554.56 | 8.07 |
| 000333 | 美的集团 | 1,041,863.00 | 81,786,245.50 | 7.98 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 4,100,131.00 | 73,802,358.00 | 7.20 |
| 601077 | 渝农商行 | 8,943,970.00 | 54,379,337.60 | 5.30 |
| 601939 | 建设银行 | 5,817,505.00 | 51,368,569.15 | 5.01 |
| 600036 | 招商银行 | 1,133,700.00 | 49,077,873.00 | 4.79 |
| 603129 | 春风动力 | 255,575.00 | 47,825,749.75 | 4.66 |
| 600566 | 济川药业 | 1,541,143.00 | 42,843,775.40 | 4.18 |
| 002043 | 兔宝宝 | 3,818,400.00 | 40,704,144.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 669,021,071.24 | 65.25 | 76.93 |
| 金融业 | 154,825,779.75 | 15.10 | 17.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,369,128.72 | 3.35 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,421,135.00 | 1.11 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.82 | 3.92 | 11.77 | 1,025,328,752.42 |
| 2024-12-31 | 88.88 | 3.45 | 7.93 | 1,165,367,142.81 |
| 2024-09-30 | 89.81 | - | 8.52 | 1,069,813,511.66 |
| 2024-06-30 | 88.82 | - | 11.23 | 970,485,127.41 |
| 2024-03-31 | 88.70 | - | 8.46 | 1,194,127,219.69 |
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