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富国兴利增强债券A(005121)
富国兴利增强债券A
(005121)
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累计净值：1.7106
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7106 | 0.16% |
| 2025-09-02 | 1.7078 | -0.98% |
| 2025-09-01 | 1.7247 | 0.01% |
| 2025-08-29 | 1.7246 | -0.08% |
| 2025-08-28 | 1.7259 | 1.01% |
| 2025-08-27 | 1.7087 | -1.34% |
| 2025-08-26 | 1.7319 | -0.31% |
| 2025-08-25 | 1.7373 | 0.76% |
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基金全称
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富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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陈斯扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.14亿元
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份额规模
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8.2962亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.96%
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最近一月
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3.30%
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最近三月
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8.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.80%
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最近两年
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17.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 174,416.00 | 43,991,203.52 | 1.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 236,434.00 | 20,846,385.78 | 0.89 |
| 688041 | 海光信息 | 119,107.00 | 16,828,628.03 | 0.72 |
| 300059 | 东方财富 | 704,381.00 | 16,292,332.53 | 0.69 |
| 688008 | 澜起科技 | 196,038.00 | 16,075,116.00 | 0.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,419.00 | 15,891,028.50 | 0.68 |
| 688012 | 中微公司 | 67,230.00 | 12,256,029.00 | 0.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 117,870.00 | 7,988,049.90 | 0.34 |
| 688122 | 西部超导 | 147,468.00 | 7,650,639.84 | 0.33 |
| 688538 | 和辉光电 | 3,044,484.00 | 7,124,092.56 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,913,628.86 | 14.44 | 72.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,441,339.76 | 2.82 | 14.19 |
| 金融业 | 31,289,183.53 | 1.33 | 6.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,701,189.50 | 0.28 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,890,902.60 | 0.21 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 4,210,952.20 | 0.18 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 3,612,385.92 | 0.15 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,580,306.00 | 0.15 | 0.76 |
| 建筑业 | 3,535,111.00 | 0.15 | 0.76 |
| 采矿业 | 3,351,086.00 | 0.14 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 504,900.00 | 0.02 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137,805.85 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.89 | 92.73 | 3.88 | 2,353,448,060.50 |
| 2025-03-31 | 19.57 | 89.01 | 1.00 | 3,956,166,478.52 |
| 2024-12-31 | 19.35 | 89.56 | 2.34 | 2,509,329,527.05 |
| 2024-09-30 | 21.56 | 87.42 | 3.23 | 1,197,336,323.22 |
| 2024-06-30 | 19.13 | 101.75 | 5.87 | 1,167,787,503.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-02 | - | 陈斯扬 | 2713 | 68.47 |
| 2017-10-09 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 823 | 9.76 |
| 2017-09-20 | 2019-08-02 | 黄纪亮 | 681 | 5.62 |
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