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富国兴利增强债券A(005121)
富国兴利增强债券A
(005121)
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累计净值：1.5443
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5443 | 0.25% |
| 2025-04-29 | 1.5404 | 0.31% |
| 2025-04-28 | 1.5356 | -0.43% |
| 2025-04-25 | 1.5422 | 0.14% |
| 2025-04-24 | 1.5400 | -0.29% |
| 2025-04-23 | 1.5445 | 0.44% |
| 2025-04-22 | 1.5377 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.5364 | 0.62% |
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基金全称
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富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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陈斯扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.38亿元
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份额规模
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11.7305亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-1.44%
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最近三月
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-0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.87%
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最近两年
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6.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 324,776.00 | 82,148,841.44 | 2.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 439,939.00 | 39,299,750.87 | 0.99 |
| 688041 | 海光信息 | 236,605.00 | 33,432,286.50 | 0.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 53,117.00 | 33,091,891.00 | 0.84 |
| 300059 | 东方财富 | 1,234,981.00 | 27,885,870.98 | 0.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 290,790.00 | 22,763,041.20 | 0.58 |
| 688111 | 金山办公 | 70,739.00 | 21,159,449.68 | 0.53 |
| 688012 | 中微公司 | 110,867.00 | 20,439,440.12 | 0.52 |
| 300124 | 汇川技术 | 259,608.00 | 17,697,477.36 | 0.45 |
| 688271 | 联影医疗 | 111,337.00 | 13,582,000.63 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 558,680,039.22 | 14.12 | 72.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,938,552.68 | 3.36 | 17.17 |
| 金融业 | 40,652,248.02 | 1.03 | 5.25 |
| 卫生和社会工作 | 12,673,821.12 | 0.32 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,648,269.58 | 0.29 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,532,222.65 | 0.29 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,212,756.00 | 0.13 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 256,900.00 | 0.01 | 0.03 |
| 建筑业 | 214,144.00 | 0.01 | 0.03 |
| 采矿业 | 194,544.00 | - | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,040.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.57 | 89.01 | 1.00 | 3,956,166,478.52 |
| 2024-12-31 | 19.35 | 89.56 | 2.34 | 2,509,329,527.05 |
| 2024-09-30 | 21.56 | 87.42 | 3.23 | 1,197,336,323.22 |
| 2024-06-30 | 19.13 | 101.75 | 5.87 | 1,167,787,503.56 |
| 2024-03-31 | 19.84 | 100.46 | 2.73 | 1,718,644,969.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-02 | - | 陈斯扬 | 2589 | 52.09 |
| 2017-10-09 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 823 | 9.76 |
| 2017-09-20 | 2019-08-02 | 黄纪亮 | 681 | 5.62 |
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